صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۵۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ | ۳,۴۷۳,۳۴۰ | ۷.۲ % | ۴,۱۰۲,۸۴۷ | ۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۱۲,۵۷۰ | ۴۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۸۱,۰۸۰ | ۳۷.۶۸ % | ۳۲۸,۱۱۶ | ۰.۶۸ % | ۲,۲۳۱ | ۰ % |
| ۱۸۵۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ | ۳,۴۳۱,۷۴۱ | ۷.۰۹ % | ۴,۰۰۰,۲۷۷ | ۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۰۴,۱۲۳ | ۴۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۰,۴۳۱ | ۳۵.۹۳ % | ۱,۲۴۷,۸۲۳ | ۲.۵۸ % | ۵۷۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ | ۳,۴۵۷,۶۷۴ | ۷.۱۱ % | ۳,۹۲۴,۹۴۹ | ۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۱,۲۲۵ | ۴۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۲۱,۷۸۶ | ۳۶.۲۴ % | ۱۰۲,۹۱۱ | ۰.۲۱ % | ۷۹۱ | ۰ % |
| ۱۸۵۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ | ۳,۴۹۴,۱۶۹ | ۷.۰۹ % | ۳,۹۲۵,۲۴۹ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۵,۴۶۱ | ۴۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۳۴,۳۶۶ | ۳۶.۹۸ % | ۱۳۲,۳۶۴ | ۰.۲۷ % | ۱,۴۹۱ | ۰ % |
| ۱۸۵۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ | ۳,۴۹۴,۱۶۹ | ۷.۰۹ % | ۳,۹۲۵,۲۴۹ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۰,۹۸۸ | ۴۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۳۴,۳۶۶ | ۳۶.۹۹ % | ۱۲۳,۴۴۷ | ۰.۲۵ % | ۱,۴۹۷ | ۰ % |
| ۱۸۵۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ۳,۴۹۴,۱۶۹ | ۷.۰۹ % | ۳,۹۲۵,۲۴۹ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۶۶,۵۱۷ | ۴۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۳۴,۳۶۶ | ۳۷ % | ۱۱۴,۵۳۹ | ۰.۲۳ % | ۱,۵۰۳ | ۰ % |
| ۱۸۵۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ | ۳,۴۸۹,۳۰۰ | ۷.۰۷ % | ۳,۹۳۷,۹۰۳ | ۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۳۸,۸۶۷ | ۴۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۳۵,۷۴۸ | ۳۷.۱۷ % | ۸۲,۴۷۷ | ۰.۱۷ % | ۱,۸۸۲ | ۰ % |
| ۱۸۵۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ | ۳,۴۱۰,۴۲۱ | ۶.۹۳ % | ۳,۸۷۰,۰۵۴ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۲۳,۸۸۶ | ۴۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۶۶,۵۸۲ | ۳۷.۳ % | ۱۱۴,۰۹۴ | ۰.۲۳ % | ۴۴۵ | ۰ % |
| ۱۸۵۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ | ۳,۴۱۹,۲۲۸ | ۶.۹۴ % | ۳,۸۰۲,۷۳۶ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۱۸,۷۵۶ | ۴۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۵۱,۲۸۰ | ۳۷.۴۶ % | ۱۱۰,۹۱۸ | ۰.۲۳ % | ۹۴۲ | ۰ % |