ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۶۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۳,۴۳۸,۶۵۲	۶.۹۵ %	۳,۸۲۶,۴۶۵	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۴۲,۳۷۳	۴۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۴,۴۹۴	۳۹.۶۳ %	۱۰۲,۲۳۵	۰.۲۱ %	۱,۴۵۶	۰ %
۱۸۶۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۳,۴۵۰,۴۵۶	۶.۹۷ %	۳,۸۱۲,۸۷۹	۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۹,۳۱۱	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱۹,۶۳۷,۷۹۳	۳۹.۶۷ %	۱۱۶,۰۹۶	۰.۲۳ %	۱,۱۱۴	۰ %
۱۸۶۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۳,۴۵۰,۴۵۶	۶.۹۷ %	۳,۸۱۲,۸۷۹	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۵,۳۳۳	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱۹,۶۳۷,۷۹۳	۳۹.۶۸ %	۱۰۶,۷۸۰	۰.۲۲ %	۱,۱۲۰	۰ %
۱۸۶۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۳,۴۵۰,۴۵۶	۶.۹۷ %	۳,۸۱۲,۸۷۹	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۱,۳۵۷	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱۹,۶۳۷,۷۹۳	۳۹.۶۹ %	۹۷,۴۶۴	۰.۲ %	۱,۱۲۶	۰ %
۱۸۶۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۳,۴۷۳,۱۴۳	۷.۰۲ %	۳,۷۶۱,۶۹۳	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۰۸,۱۰۵	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۳,۶۰۶	۳۹.۶۴ %	۱۶۲,۱۰۱	۰.۳۳ %	۱,۰۷۷	۰ %
۱۸۶۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۳,۵۰۷,۷۳۴	۷.۰۸ %	۳,۷۳۷,۱۰۷	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۰,۸۵۰	۴۵.۰۱ %	۰	۰ %	۱۹,۷۱۴,۷۱۱	۳۹.۷۷ %	۱۵۴,۱۸۶	۰.۳۱ %	۷۲۳	۰ %
۱۸۶۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۳,۵۲۷,۶۴۶	۷.۱۲ %	۳,۷۷۲,۳۰۰	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۷۱,۹۲۸	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۱۹,۱۶۱,۴۳۳	۳۸.۶۸ %	۶۵۱,۱۰۰	۱.۳۱ %	۱,۰۸۹	۰ %
۱۸۶۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۳,۵۵۵,۶۸۰	۷.۱۲ %	۳,۷۹۲,۰۰۲	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۶۸,۴۷۸	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۱۹,۵۵۸,۹۱۴	۳۹.۱۴ %	۱۴۸,۱۰۳	۰.۳ %	۱,۲۸۲	۰ %
۱۸۶۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۳,۵۷۵,۸۹۴	۷.۱۴ %	۳,۸۲۶,۸۶۷	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۳۵,۲۱۸	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۲,۴۳۲	۳۹.۲۱ %	۱۳۹,۰۶۹	۰.۲۸ %	۲,۲۵۴	۰ %
۱۸۷۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۳,۵۷۵,۸۹۴	۷.۱۵ %	۳,۸۲۶,۸۶۷	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۳۱,۲۵۷	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۰,۳۷۸	۳۹.۰۳ %	۲۲۰,۸۸۷	۰.۴۴ %	۲,۲۶۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186187188 189 190 191...384 »