صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۲۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ | ۳,۴۶۳,۴۶۲ | ۷.۳ % | ۴,۲۹۸,۷۱۳ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۵۳,۴۲۷ | ۴۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۵۵,۶۵۸ | ۳۳.۴۱ % | ۶۳۶,۶۳۰ | ۱.۳۴ % | ۴,۰۲۴ | ۰.۰۱ % |
| ۱۸۲۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ | ۳,۴۵۶,۳۳۸ | ۷.۲۸ % | ۴,۲۹۹,۹۹۹ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۴۴,۶۹۹ | ۴۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۲۵,۰۳۹ | ۳۳.۵۲ % | ۱۲۸,۶۲۷ | ۰.۲۷ % | ۴,۱۶۰ | ۰.۰۱ % |
| ۱۸۲۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ | ۳,۴۵۵,۳۶۸ | ۷.۱۷ % | ۴,۳۰۳,۱۸۱ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۳۵,۹۶۴ | ۴۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۵۹,۴۳۱ | ۳۴.۳۸ % | ۱۵۶,۷۰۹ | ۰.۳۳ % | ۴,۶۹۲ | ۰.۰۱ % |
| ۱۸۲۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ | ۳,۴۵۸,۲۵۰ | ۷.۱۷ % | ۴,۳۵۴,۴۷۸ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۲۳,۰۷۸ | ۴۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۸۶,۷۹۹ | ۳۴.۳۹ % | ۱۴۸,۹۹۲ | ۰.۳۱ % | ۵,۱۳۶ | ۰.۰۱ % |
| ۱۸۲۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ | ۳,۴۷۲,۱۶۰ | ۷.۱۹ % | ۴,۴۰۷,۷۵۴ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۶۸,۱۷۹ | ۴۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۴,۶۹۶ | ۳۴.۲۵ % | ۱۴۱,۲۸۵ | ۰.۲۹ % | ۵,۸۰۵ | ۰.۰۱ % |
| ۱۸۲۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ | ۳,۴۷۲,۱۶۰ | ۷.۱۹ % | ۴,۴۰۷,۷۵۴ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۶۰,۷۰۴ | ۴۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۴,۶۹۶ | ۳۴.۲۶ % | ۱۳۳,۵۸۲ | ۰.۲۸ % | ۵,۸۱۲ | ۰.۰۱ % |
| ۱۸۲۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ | ۳,۴۷۲,۱۶۰ | ۷.۲ % | ۴,۴۰۷,۷۵۴ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۵۳,۲۳۵ | ۴۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۹۷,۷۰۹ | ۳۴.۱۹ % | ۱۶۲,۴۷۲ | ۰.۳۴ % | ۵,۸۱۹ | ۰.۰۱ % |
| ۱۸۲۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۳,۴۸۹,۲۳۱ | ۷.۲۲ % | ۴,۴۴۸,۸۸۸ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۳۴,۷۷۶ | ۴۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۷,۷۴۴ | ۳۴.۲ % | ۱۵۴,۷۴۹ | ۰.۳۲ % | ۶,۲۵۰ | ۰.۰۱ % |
| ۱۸۲۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ | ۳,۴۹۸,۵۳۴ | ۷.۲۴ % | ۴,۴۴۱,۷۴۳ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۰۱,۵۵۷ | ۴۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۵۴,۴۶۰ | ۳۴.۲۸ % | ۱۴۷,۰۳۸ | ۰.۳ % | ۶,۲۶۳ | ۰.۰۱ % |