صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۰۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ | ۳,۳۲۱,۳۲۸ | ۷.۰۸ % | ۴,۱۶۷,۳۲۲ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۴۸,۵۰۸ | ۴۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۹۹,۰۰۹ | ۳۴.۱۲ % | ۱۰۴,۷۹۰ | ۰.۲۲ % | ۱۴۷,۷۹۷ | ۰.۳۲ % |
| ۱۸۰۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ | ۳,۳۷۳,۷۸۹ | ۷.۱۹ % | ۴,۱۴۳,۰۳۶ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۵۹,۲۲۴ | ۴۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۴۶,۳۵۲ | ۳۳.۹۷ % | ۱۷۲,۷۳۳ | ۰.۳۷ % | ۱۴۸,۱۲۲ | ۰.۳۲ % |
| ۱۸۰۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ | ۳,۴۱۲,۳۰۱ | ۷.۲۵ % | ۴,۲۱۱,۰۵۳ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۴۳,۴۱۷ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۰۰,۲۲۲ | ۳۳.۹۸ % | ۱۶۴,۹۷۴ | ۰.۳۵ % | ۱۴۹,۲۲۳ | ۰.۳۲ % |
| ۱۸۰۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ | ۳,۴۰۰,۰۳۰ | ۷.۲۲ % | ۴,۲۳۳,۲۸۲ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۳۴,۸۴۰ | ۴۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۲۵,۹۴۵ | ۳۴.۰۲ % | ۱۵۷,۲۲۴ | ۰.۳۳ % | ۱۴۹,۸۹۸ | ۰.۳۲ % |
| ۱۸۰۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | ۳,۴۰۰,۰۳۰ | ۷.۲۲ % | ۴,۲۳۳,۲۸۲ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۲۷,۵۹۱ | ۴۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۲۳,۳۶۳ | ۳۴.۰۳ % | ۱۵۲,۰۳۷ | ۰.۳۲ % | ۱۴۹,۹۰۵ | ۰.۳۲ % |
| ۱۸۰۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | ۳,۴۰۰,۰۳۰ | ۷.۲۲ % | ۴,۲۳۳,۲۸۲ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۲۰,۳۴۷ | ۴۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۲۳,۳۶۴ | ۳۴.۰۴ % | ۱۴۴,۲۹۶ | ۰.۳۱ % | ۱۴۹,۹۱۲ | ۰.۳۲ % |
| ۱۸۰۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | ۳,۴۱۵,۳۳۱ | ۷.۲۵ % | ۴,۲۵۶,۶۲۹ | ۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۹۹,۳۷۷ | ۴۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۳۰,۷۲۱ | ۳۳.۸۳ % | ۲۴۱,۰۹۹ | ۰.۵۱ % | ۱,۵۵۶ | ۰ % |
| ۱۸۰۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ | ۳,۴۲۳,۸۸۰ | ۷.۲۷ % | ۴,۲۲۵,۵۰۲ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۶۶,۷۸۵ | ۴۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۸۰,۱۶۶ | ۳۳.۷۳ % | ۲۳۱,۱۳۹ | ۰.۴۹ % | ۱,۶۲۱ | ۰ % |
| ۱۸۰۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | ۳,۴۲۸,۳۴۹ | ۷.۲۸ % | ۴,۲۳۱,۵۰۱ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۴۰,۵۶۴ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۵,۴۵۵ | ۳۳.۷۷ % | ۲۲۷,۲۶۲ | ۰.۴۸ % | ۱,۹۲۵ | ۰ % |
| ۱۸۱۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | ۳,۴۳۳,۵۳۱ | ۷.۲۸ % | ۴,۲۷۲,۶۰۰ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۶۴,۸۱۹ | ۴۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۴۶,۳۵۳ | ۳۳.۷۹ % | ۲۲۱,۰۰۰ | ۰.۴۷ % | ۲,۳۵۰ | ۰ % |