صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۲,۹۵۷,۷۱۸ | ۸.۰۲ % | ۲,۹۶۳,۲۷۹ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۴۵,۸۹۸ | ۴۱.۰۹ % | ۱,۹۲۸,۹۸۶ | ۵.۲۳ % | ۱۳,۱۲۳,۴۹۰ | ۳۵.۶ % | ۴۴۳,۲۸۷ | ۱.۲ % | ۳۰۰,۵۸۴ | ۰.۸۲ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۳,۰۰۸,۵۳۵ | ۸.۱۳ % | ۳,۰۱۰,۴۰۶ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۲۶,۸۸۵ | ۴۰.۸۶ % | ۱,۹۲۸,۴۳۸ | ۵.۲۱ % | ۱۳,۲۰۴,۷۵۸ | ۳۵.۶۶ % | ۴۳۶,۶۸۳ | ۱.۱۸ % | ۳۰۹,۸۰۴ | ۰.۸۴ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۳,۰۰۴,۹۱۷ | ۸.۱۱ % | ۳,۰۴۳,۶۹۴ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۱۷,۴۰۹ | ۴۰.۸۱ % | ۱,۹۲۷,۸۹۰ | ۵.۲ % | ۱۳,۱۸۲,۱۵۹ | ۳۵.۵۹ % | ۴۵۲,۶۸۳ | ۱.۲۲ % | ۳۱۴,۲۴۸ | ۰.۸۵ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۳,۰۰۶,۲۳۵ | ۸.۱۱ % | ۳,۰۵۷,۹۰۱ | ۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۰۹,۷۱۱ | ۴۰.۷۷ % | ۱,۹۲۷,۳۴۲ | ۵.۲ % | ۱۳,۱۱۱,۳۲۶ | ۳۵.۳۸ % | ۵۳۶,۳۰۸ | ۱.۴۵ % | ۳۱۰,۵۷۰ | ۰.۸۴ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۳,۰۰۶,۲۳۵ | ۸.۱۲ % | ۳,۰۵۷,۱۹۹ | ۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۰۲,۰۱۹ | ۴۰.۷۷ % | ۱,۹۲۶,۷۹۴ | ۵.۲ % | ۱۳,۱۱۱,۳۲۶ | ۳۵.۳۹ % | ۵۲۹,۶۷۹ | ۱.۴۳ % | ۳۱۰,۶۴۱ | ۰.۸۴ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۳,۰۱۲,۴۶۵ | ۸.۱۳ % | ۳,۰۷۹,۰۱۰ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۸۶,۰۱۱ | ۴۱.۰۱ % | ۱,۹۲۶,۲۴۶ | ۵.۲ % | ۱۳,۰۱۹,۶۴۶ | ۳۵.۱۶ % | ۴۹۸,۲۶۸ | ۱.۳۵ % | ۳۱۰,۷۳۲ | ۰.۸۴ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۳,۰۱۳,۹۵۱ | ۸.۱۴ % | ۳,۱۳۱,۶۳۹ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۷۸,۳۳۰ | ۴۰.۹۸ % | ۱,۹۲۵,۶۹۸ | ۵.۲ % | ۱۳,۰۲۱,۵۵۳ | ۳۵.۱۶ % | ۴۵۵,۹۲۵ | ۱.۲۳ % | ۳۱۱,۸۵۸ | ۰.۸۴ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۳,۰۱۴,۷۸۴ | ۸.۱۳ % | ۳,۱۸۱,۰۰۸ | ۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۷۱,۰۸۶ | ۴۰.۹۱ % | ۱,۹۲۵,۱۵۰ | ۵.۱۹ % | ۱۳,۰۱۶,۱۹۲ | ۳۵.۱ % | ۴۶۵,۱۸۱ | ۱.۲۵ % | ۳۰۹,۷۶۹ | ۰.۸۴ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۳,۰۱۴,۷۸۴ | ۸.۱۳ % | ۳,۱۸۰,۳۰۵ | ۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۶۳,۵۱۸ | ۴۰.۹۱ % | ۱,۹۲۴,۶۰۲ | ۵.۱۹ % | ۱۳,۰۱۶,۱۹۲ | ۳۵.۱۱ % | ۴۵۸,۵۸۶ | ۱.۲۴ % | ۳۰۹,۷۷۵ | ۰.۸۴ % |
| ۱۳۴۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۳,۰۲۹,۰۱۸ | ۸.۱۵ % | ۳,۱۹۲,۲۳۸ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۵۵,۹۵۵ | ۴۰.۸ % | ۱,۹۲۴,۰۵۴ | ۵.۱۸ % | ۱۳,۰۵۰,۱۰۵ | ۳۵.۱۳ % | ۴۸۵,۰۸۹ | ۱.۳۱ % | ۳۱۴,۶۱۰ | ۰.۸۵ % |