صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۳,۰۴۰,۳۲۸ | ۷.۴۸ % | ۲,۹۰۶,۳۵۲ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۲۸,۰۴۱ | ۴۳.۶۱ % | ۱,۹۰۸,۸۲۱ | ۴.۷ % | ۱۴,۳۰۶,۶۶۶ | ۳۵.۱۹ % | ۴۴۷,۵۹۷ | ۱.۱ % | ۳۱۳,۸۸۱ | ۰.۷۷ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۳,۰۲۳,۴۶۸ | ۷.۳۵ % | ۲,۸۷۶,۵۲۸ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۲۰,۲۵۶ | ۴۳.۱ % | ۱,۹۰۸,۲۷۳ | ۴.۶۴ % | ۱۴,۸۴۵,۴۶۰ | ۳۶.۱ % | ۴۴۰,۷۱۱ | ۱.۰۷ % | ۳۰۳,۲۲۹ | ۰.۷۴ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۳,۰۲۳,۴۶۸ | ۷.۳۶ % | ۲,۸۷۵,۸۲۶ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۱۲,۵۵۵ | ۴۳.۰۹ % | ۱,۹۰۷,۷۲۶ | ۴.۶۴ % | ۱۴,۸۴۵,۴۶۰ | ۳۶.۱۲ % | ۴۳۳,۸۵۶ | ۱.۰۶ % | ۳۰۳,۲۳۲ | ۰.۷۴ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۳,۰۲۳,۴۶۸ | ۷.۳۶ % | ۲,۸۷۵,۱۲۴ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۰۴,۶۲۳ | ۴۳.۰۹ % | ۱,۹۰۷,۱۷۸ | ۴.۶۴ % | ۱۴,۸۴۵,۴۶۰ | ۳۶.۱۳ % | ۴۲۷,۲۷۶ | ۱.۰۴ % | ۳۰۳,۲۳۶ | ۰.۷۴ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۳,۰۴۴,۵۷۳ | ۷.۱ % | ۲,۸۷۲,۸۱۱ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۳۴,۲۳۴ | ۴۰.۲ % | ۱,۹۰۶,۶۳۰ | ۴.۴۵ % | ۱۷,۰۸۳,۲۰۷ | ۳۹.۸۵ % | ۴۲۰,۸۳۲ | ۰.۹۸ % | ۳۰۶,۷۷۳ | ۰.۷۲ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۳,۰۴۸,۹۲۳ | ۸.۲۳ % | ۲,۸۶۵,۲۴۷ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۲۹,۳۲۶ | ۴۱.۰۹ % | ۱,۹۰۶,۰۸۲ | ۵.۱۴ % | ۱۳,۲۴۶,۱۱۵ | ۳۵.۷۴ % | ۴۵۸,۹۸۶ | ۱.۲۴ % | ۳۰۶,۲۹۱ | ۰.۸۳ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۳,۰۴۸,۹۲۳ | ۸.۲۳ % | ۲,۸۶۴,۵۴۵ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۲۱,۵۸۱ | ۴۱.۰۹ % | ۱,۹۰۵,۵۳۴ | ۵.۱۴ % | ۱۳,۲۴۶,۰۵۱ | ۳۵.۷۶ % | ۴۵۲,۴۴۳ | ۱.۲۲ % | ۳۰۶,۲۹۵ | ۰.۸۳ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۳,۰۴۸,۹۲۳ | ۸.۲۳ % | ۲,۸۶۳,۸۴۳ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۱۳,۸۴۲ | ۴۱.۰۹ % | ۱,۹۰۴,۹۸۶ | ۵.۱۴ % | ۱۳,۲۰۷,۸۳۲ | ۳۵.۶۷ % | ۴۸۴,۰۷۰ | ۱.۳۱ % | ۳۰۶,۲۹۹ | ۰.۸۳ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۳,۰۴۸,۹۲۳ | ۸.۲۳ % | ۲,۸۶۳,۸۴۳ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۱۳,۸۴۲ | ۴۱.۰۹ % | ۱,۹۰۴,۹۸۶ | ۵.۱۴ % | ۱۳,۲۰۷,۸۳۲ | ۳۵.۶۷ % | ۴۸۴,۰۷۰ | ۱.۳۱ % | ۳۰۶,۲۹۹ | ۰.۸۳ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۳,۰۳۲,۷۳۶ | ۸.۲ % | ۲,۸۵۷,۳۶۳ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۰۶,۱۰۶ | ۴۱.۱۲ % | ۱,۹۰۴,۴۳۸ | ۵.۱۵ % | ۱۳,۱۴۹,۶۵۴ | ۳۵.۵۶ % | ۵۳۴,۲۸۸ | ۱.۴۴ % | ۲۹۷,۹۳۴ | ۰.۸۱ % |