صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۹۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ | ۱۴۸,۵۱۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۸,۹۷۵ | ۲۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۰,۲۵۷ | ۷۴.۸۳ % | ۱۰۱,۷۷۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ | ۱۴۶,۹۳۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۶,۸۵۷ | ۲۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۹۷,۹۱۴ | ۷۴.۹۳ % | ۹۳,۹۶۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ۱۹,۰۳۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۴,۲۸۴ | ۲۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۴۶,۷۷۰ | ۷۵.۵۱ % | ۸۶,۳۶۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ | ۱۹,۰۳۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۲,۰۶۸ | ۲۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۲۶,۸۶۷ | ۷۵.۶۵ % | ۷۸,۵۴۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۹,۲۱۵ | ۲۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۹۷,۰۰۹ | ۷۵.۸۴ % | ۷۰,۹۳۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۶,۰۵۳ | ۲۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۳۹,۶۰۱ | ۷۵.۹۴ % | ۶۳,۰۶۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۳,۶۳۱ | ۲۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۳۹,۶۰۱ | ۷۵.۹۸ % | ۵۵,۱۸۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۱,۲۰۸ | ۲۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۳۹,۶۰۱ | ۷۶.۰۲ % | ۴۷,۳۱۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۸,۰۳۴ | ۲۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۰۴,۷۰۱ | ۷۶.۳۶ % | ۴۱,۷۴۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۵,۱۳۳ | ۲۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۱۱,۵۶۴ | ۷۶.۵۲ % | ۳۵,۱۰۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |