صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۶۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ | ۶۹۶,۹۹۳ | ۲.۲۹ % | ۲۶۴,۹۴۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۹۲,۰۰۴ | ۱۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۵۲,۳۴۷ | ۸۱.۰۱ % | ۱۲۳,۹۹۱ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ | ۶۹۶,۹۹۳ | ۲.۲۹ % | ۲۶۴,۹۴۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۹,۵۸۲ | ۱۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۵۲,۳۴۷ | ۸۱.۰۵ % | ۱۱۲,۳۰۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ | ۶۹۷,۵۴۴ | ۲.۳ % | ۲۶۴,۶۶۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۶,۹۶۰ | ۱۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۵۸,۳۹۱ | ۸۱.۰۲ % | ۱۰۳,۷۱۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | ۶۹۴,۰۱۵ | ۲.۲۹ % | ۲۶۱,۴۷۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۴,۶۱۴ | ۱۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۳۱,۸۵۵ | ۸۱.۰۶ % | ۹۲,۰۸۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ | ۶۹۲,۵۴۴ | ۲.۲۸ % | ۱۷۹,۸۶۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۱,۵۷۸ | ۱۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۴۰,۹۹۲ | ۸۱.۴۵ % | ۸۰,۴۵۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ۶۹۳,۰۷۰ | ۲.۲۷ % | ۱۷۵,۹۴۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۹,۶۶۵ | ۱۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۷۵,۸۲۲ | ۸۱.۶۴ % | ۶۸,۷۹۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ | ۶۹۱,۸۳۳ | ۲.۲۷ % | ۱۷۳,۰۰۹ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۷,۴۹۲ | ۱۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۶۱,۳۹۴ | ۸۱.۳۷ % | ۱۲۵,۰۲۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ | ۶۹۱,۸۳۳ | ۲.۲۷ % | ۱۷۳,۰۰۹ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۵,۰۷۰ | ۱۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۶۱,۳۹۴ | ۸۱.۴۱ % | ۱۱۳,۳۱۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ | ۶۹۱,۸۳۳ | ۲.۲۸ % | ۱۷۳,۰۰۹ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۲,۶۴۷ | ۱۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۵۸,۹۰۴ | ۸۱.۴۵ % | ۱۰۱,۶۲۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | ۵۵۸,۰۷۳ | ۱.۸۸ % | ۱۰۸,۵۹۳ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۳,۹۹۰ | ۱۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۶۹,۲۷۵ | ۸۱.۷۷ % | ۹۰,۴۸۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |