ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۸۰,۵۱۱	۲۷.۰۴ %	۰	۰ %	۱۲,۷۸۲,۸۳۳	۷۲.۲۹ %	۱۱۸,۴۴۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۸۰,۸۳۴	۲۷.۰۵ %	۰	۰ %	۱۲,۷۸۲,۸۳۳	۷۲.۳۲ %	۱۱۲,۴۵۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۷۳,۸۱۱	۲۷.۰۴ %	۰	۰ %	۱۲,۷۷۶,۲۶۸	۷۲.۳۶ %	۱۰۶,۴۷۴	۰.۶ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۷۱,۶۶۷	۲۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱۲,۵۹۳,۶۵۲	۷۲.۱ %	۱۰۰,۵۴۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۶۸,۶۴۶	۲۷.۶ %	۰	۰ %	۱۲,۴۱۵,۴۶۳	۷۱.۸۵ %	۹۴,۶۷۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۷۶,۳۶۵	۲۷.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲,۲۶۵,۹۷۶	۷۱.۶ %	۸۸,۸۴۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۷۴,۱۸۶	۲۸.۴۳ %	۰	۰ %	۱۱,۹۳۳,۶۶۴	۷۱.۰۷ %	۸۳,۱۱۷	۰.۵ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۷۱,۴۲۶	۲۹.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱,۵۰۳,۶۷۸	۷۰.۳۵ %	۷۷,۵۰۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۶۹,۰۳۱	۲۹.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱,۵۰۳,۶۷۸	۷۰.۳۸ %	۷۱,۹۰۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۶۶,۶۳۷	۲۹.۱۹ %	۰	۰ %	۱۱,۴۹۶,۱۷۶	۷۰.۴ %	۶۶,۳۱۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...380 »