صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۲۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۳,۹۷۴ | ۲۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۳,۲۴۵ | ۶۹.۹۷ % | ۶۰,۷۹۵ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۷,۳۳۲ | ۲۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۸۸,۱۹۴ | ۶۹.۷۳ % | ۵۵,۳۲۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۴,۱۷۴ | ۳۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۷۴,۵۶۴ | ۶۹.۱۶ % | ۴۹,۹۴۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۵,۳۷۵ | ۳۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۳۲,۷۴۴ | ۶۸.۵۳ % | ۴۴,۶۶۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۲,۹۸۰ | ۳۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۳۲,۷۴۴ | ۶۸.۵۷ % | ۳۹,۳۸۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۰,۵۸۶ | ۳۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۹,۷۶۲ | ۶۷.۸ % | ۱۵۶,۸۸۴ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۳۸,۱۹۱ | ۳۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۸,۱۴۶ | ۶۷.۸۱ % | ۱۵۱,۳۰۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۳۳,۵۵۳ | ۳۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۲۸,۹۶۴ | ۶۷.۴۹ % | ۱۴۵,۸۱۹ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۳۱,۵۸۹ | ۳۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۴۷,۳۵۱ | ۶۷.۱۲ % | ۱۴۰,۴۲۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۸,۹۴۶ | ۳۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۷۸,۰۷۶ | ۶۳.۹۹ % | ۱۳۵,۵۱۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |