ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۵۲,۲۱۲	۲۳.۹۱ %	۰	۰ %	۱۵,۰۹۱,۴۹۲	۷۵.۹۴ %	۲۸,۶۶۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۳۱۰۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۴۹,۷۸۹	۲۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱۴,۹۳۸,۹۵۵	۷۵.۲۳ %	۱۶۹,۶۴۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۳۱۰۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۴۷,۳۶۷	۲۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱۴,۹۳۸,۹۵۵	۷۵.۲۶ %	۱۶۳,۰۱۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۳۱۰۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۴۴,۹۴۵	۲۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱۴,۹۳۸,۹۵۵	۷۵.۳ %	۱۵۶,۳۹۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۱۰۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۴۲,۵۲۳	۲۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۷,۴۹۵	۷۵.۳ %	۱۴۹,۷۸۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۱۰۶	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۳۹,۳۹۹	۲۴.۴۸ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۳,۸۲۴	۷۴.۷۷ %	۱۴۳,۲۹۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۳۱۰۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۱۷,۵۴۱	۲۴.۷ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۲,۵۲۴	۷۴.۵۸ %	۱۳۶,۸۸۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۳۱۰۸	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۱۴,۹۵۱	۲۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۳,۶۹۲,۴۲۳	۷۳.۴۷ %	۱۳۰,۶۳۰	۰.۷ %	۰	۰ %
۳۱۰۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۱۲,۵۴۰	۲۶.۱۱ %	۰	۰ %	۱۳,۴۷۴,۴۳۹	۷۳.۱۱ %	۱۴۳,۳۴۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۳۱۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۸۰,۵۱۱	۲۷.۰۴ %	۰	۰ %	۱۲,۷۸۲,۸۳۳	۷۲.۲۹ %	۱۱۸,۴۴۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...307 308 309 310311312 313 314 315...380 »