صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۵۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ | ۷۸۶,۴۴۴ | ۲.۵۷ % | ۲۸۴,۲۰۵ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۰,۹۳۹ | ۱۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۷۵,۵۰۶ | ۸۰.۵۳ % | ۲۳۶,۱۴۲ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ | ۷۸۶,۴۴۴ | ۲.۵۷ % | ۲۸۴,۲۰۵ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۸,۵۱۶ | ۱۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۷۵,۵۰۶ | ۸۰.۵۶ % | ۲۲۴,۳۳۵ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۶ | ۷۷۶,۹۴۸ | ۲.۵۴ % | ۲۸۲,۴۵۵ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۵,۹۷۸ | ۱۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۱۴,۲۹۴ | ۸۰.۶۵ % | ۲۱۲,۵۳۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ | ۷۷۶,۹۴۸ | ۲.۵۴ % | ۲۸۲,۴۵۵ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۳,۵۵۶ | ۱۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۱۴,۲۹۴ | ۸۰.۶۹ % | ۲۰۰,۷۴۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ | ۷۷۶,۹۴۸ | ۲.۵۴ % | ۲۸۲,۴۵۵ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۱,۱۳۳ | ۱۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۲۱,۷۳۲ | ۸۰.۷۲ % | ۱۹۴,۳۶۱ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ | ۷۷۴,۲۸۰ | ۲.۵۳ % | ۲۸۰,۱۸۶ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۸,۶۷۱ | ۱۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۰۴,۳۵۳ | ۸۰.۷۶ % | ۱۸۲,۶۰۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ | ۷۶۶,۸۴۹ | ۲.۵۱ % | ۲۷۷,۷۳۸ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۶,۱۴۹ | ۱۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۳۶,۰۲۰ | ۸۰.۸۴ % | ۱۷۰,۸۶۴ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ | ۷۶۴,۵۵۱ | ۲.۵ % | ۲۶۹,۷۵۹ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۹۹,۳۴۷ | ۱۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۵۹,۹۱۷ | ۸۰.۷۱ % | ۱۵۹,۱۲۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ | ۶۹۵,۲۰۰ | ۲.۲۸ % | ۲۶۷,۴۹۳ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۹۶,۸۹۲ | ۱۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۴۹,۲۸۵ | ۸۰.۹۳ % | ۱۴۷,۴۰۴ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ | ۶۹۶,۹۹۳ | ۲.۲۹ % | ۲۶۴,۹۴۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۹۴,۴۲۷ | ۱۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۵۲,۳۴۷ | ۸۰.۹۷ % | ۱۳۵,۶۹۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |