صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ | ۱,۴۶۱,۵۶۰ | ۴.۲۶ % | ۱,۱۱۰,۱۵۵ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۳,۳۲۹ | ۲۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۵۱,۴۴۰ | ۷۰.۱۷ % | ۲۵۱,۰۹۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ | ۱,۴۵۸,۰۴۵ | ۴.۲۶ % | ۱,۱۵۶,۴۳۸ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۵۰,۰۹۷ | ۲۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۱۱,۷۷۶ | ۷۰.۱۸ % | ۲۳۷,۸۶۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ | ۱,۴۵۸,۰۴۵ | ۴.۲۶ % | ۱,۱۵۶,۴۳۸ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۴۶,۸۷۰ | ۲۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۰۱,۵۸۴ | ۷۰.۱۸ % | ۲۳۸,۰۱۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ | ۱,۴۵۸,۰۴۵ | ۴.۲۶ % | ۱,۱۵۶,۴۳۸ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۴۳,۶۴۸ | ۲۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۰۱,۵۸۴ | ۷۰.۲ % | ۲۲۸,۳۷۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ | ۱,۴۵۲,۰۱۵ | ۴.۲۵ % | ۱,۱۸۲,۶۵۷ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۵,۷۰۷ | ۲۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۸۰,۰۷۵ | ۷۰.۲ % | ۲۱۰,۰۸۱ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ | ۱,۴۳۹,۳۵۱ | ۴.۲۴ % | ۱,۱۰۲,۸۸۶ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۶۱,۷۳۶ | ۲۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۲۹,۷۹۷ | ۷۰.۲۱ % | ۲۰۸,۵۹۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ | ۱,۴۶۶,۹۸۸ | ۴.۲۸ % | ۱,۱۱۹,۸۴۷ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۰۱,۷۶۸ | ۲۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۵۶,۲۳۱ | ۷۰.۵۱ % | ۲۱۶,۲۴۸ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ | ۱,۴۹۷,۳۰۸ | ۴.۳۹ % | ۱,۱۴۳,۲۶۵ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۱۹,۴۰۰ | ۲۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۸۲,۸۳۱ | ۷۰.۳۹ % | ۲۲۷,۵۷۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ | ۱,۵۲۹,۶۷۲ | ۴.۴۸ % | ۱,۱۹۳,۴۶۷ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۶۶,۸۶۷ | ۲۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۹۰,۴۰۹ | ۷۰.۵۲ % | ۱۷۹,۱۵۷ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |