ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۷۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱,۴۷۷,۹۰۶	۴.۲۴ %	۱,۰۴۹,۱۸۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۷۲,۳۴۳	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۲۴,۲۹۸,۳۹۰	۶۹.۷۵ %	۲۳۷,۳۴۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۶۷۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۱,۴۷۳,۹۸۱	۴.۲۱ %	۱,۰۴۲,۸۳۰	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۶۴,۱۱۲	۲۲.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴,۴۲۵,۸۸۵	۶۹.۷۸ %	۲۹۶,۷۴۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۶۷۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۱,۴۶۶,۷۳۹	۴.۲۱ %	۱,۰۳۴,۲۸۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۰۷,۳۸۱	۲۱.۸۲ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۶,۳۲۰	۷۰.۱۹ %	۲۸۶,۸۸۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۶۷۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱,۴۴۶,۸۲۸	۴.۱۶ %	۱,۰۱۴,۵۸۹	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۳۲,۳۶۲	۲۱.۹۲ %	۰	۰ %	۲۴,۴۴۶,۷۳۴	۷۰.۲۱ %	۲۷۶,۶۲۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۶۷۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۱,۴۵۷,۹۹۲	۴.۱۸ %	۱,۰۲۵,۰۱۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۸۶,۸۲۰	۲۱.۷۷ %	۰	۰ %	۲۴,۵۰۷,۰۷۸	۷۰.۳۳ %	۲۶۶,۷۸۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۶۷۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۱,۴۵۳,۰۴۵	۴.۱۸ %	۱,۰۴۲,۸۵۰	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۵۶,۳۳۱	۲۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۴,۴۵۹,۷۲۹	۷۰.۳۵ %	۲۵۶,۵۶۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۶۷۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۱,۴۵۳,۰۴۵	۴.۱۸ %	۱,۰۴۲,۸۵۰	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۵۳,۰۱۳	۲۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۴,۴۵۷,۲۶۳	۷۰.۳۷ %	۲۴۹,۰۸۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۶۷۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱,۴۵۳,۰۴۵	۴.۱۸ %	۱,۰۴۲,۸۵۰	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۹,۶۹۸	۲۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۴,۴۵۷,۲۶۳	۷۰.۴ %	۲۳۸,۸۷۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۶۷۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱,۴۵۲,۳۳۴	۴.۱۸ %	۱,۰۴۸,۳۵۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱,۸۲۷	۲۱.۷ %	۰	۰ %	۲۴,۴۴۹,۶۰۱	۷۰.۴۳ %	۲۳۱,۱۳۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۶۸۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۱,۴۴۴,۸۱۱	۴.۱۷ %	۱,۰۳۷,۲۲۶	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۸,۲۱۷	۲۱.۷۵ %	۰	۰ %	۲۴,۴۰۶,۱۲۰	۷۰.۴۳ %	۲۲۵,۸۹۶	۰.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...264 265 266 267268269 270 271 272...380 »