صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۹۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۱ | ۱,۴۵۵,۹۴۰ | ۴.۲۷ % | ۱,۰۷۲,۷۵۱ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۲۳,۳۱۷ | ۲۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۶۰,۷۶۸ | ۷۰.۳ % | ۱۷۰,۳۰۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ | ۱,۴۵۵,۹۴۰ | ۴.۲۷ % | ۱,۰۷۲,۷۵۱ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۲۰,۰۴۷ | ۲۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۶۰,۷۶۸ | ۷۰.۳۳ % | ۱۶۰,۶۹۵ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ | ۱,۴۵۵,۹۴۰ | ۴.۲۸ % | ۱,۰۷۲,۷۵۱ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۱۶,۷۸۱ | ۲۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۵۰,۰۵۶ | ۷۰.۰۳ % | ۲۶۱,۴۸۴ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ | ۱,۴۳۴,۷۹۸ | ۴.۲ % | ۱,۰۶۴,۱۵۷ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۳۵,۸۲۹ | ۲۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۱۵,۸۱۶ | ۷۰.۲۲ % | ۲۵۱,۸۲۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ | ۱,۴۳۴,۷۹۸ | ۴.۲ % | ۱,۰۶۴,۱۵۷ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۳۲,۵۶۹ | ۲۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۱۵,۸۱۶ | ۷۰.۲۴ % | ۲۴۱,۷۴۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ | ۱,۴۲۳,۰۸۴ | ۴.۱۴ % | ۱,۰۴۳,۷۴۵ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۵۸,۰۶۷ | ۲۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۲۷,۰۲۱ | ۷۰.۴۶ % | ۲۳۴,۱۹۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ | ۱,۴۰۲,۴۱۸ | ۴.۰۴ % | ۱,۰۳۸,۳۵۴ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۷,۶۹۹ | ۲۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۴۴,۱۴۴ | ۷۰.۷۲ % | ۲۴۵,۶۳۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ | ۱,۳۹۹,۰۲۶ | ۴.۰۶ % | ۱,۰۴۹,۲۹۸ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۴۷,۸۰۵ | ۲۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۱۶,۶۵۲ | ۷۰.۵۹ % | ۲۳۵,۹۴۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ | ۱,۳۹۹,۰۲۶ | ۴.۰۶ % | ۱,۰۴۹,۲۹۸ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۴۴,۵۶۰ | ۲۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۱۶,۶۵۲ | ۷۰.۶۲ % | ۲۲۵,۸۰۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ | ۱,۳۹۹,۰۲۶ | ۴.۰۶ % | ۱,۰۴۹,۲۹۸ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۴۱,۳۱۸ | ۲۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۰۵,۶۰۶ | ۷۰.۶۱ % | ۲۲۵,۲۹۲ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |