صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۸۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ | ۱,۴۴۲,۹۴۹ | ۴.۱۷ % | ۱,۰۳۶,۴۳۵ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۲,۷۵۴ | ۲۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۴۸,۴۴۲ | ۷۰.۴۱ % | ۲۰۹,۰۷۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ | ۱,۴۵۹,۸۴۶ | ۴.۲۱ % | ۱,۰۲۹,۴۳۶ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۶,۴۶۴ | ۲۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۰۶,۲۰۶ | ۷۰.۴۲ % | ۲۵۶,۳۶۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ | ۱,۴۶۸,۷۲۶ | ۴.۲۳ % | ۱,۰۴۶,۸۷۷ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۶,۴۰۳ | ۲۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۸۴,۷۵۲ | ۷۰.۵۵ % | ۲۳۰,۰۷۳ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ | ۱,۴۶۸,۷۲۶ | ۴.۲۳ % | ۱,۰۴۶,۸۷۷ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۳,۱۰۹ | ۲۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۷۸,۲۱۷ | ۷۰.۵۶ % | ۲۲۶,۳۷۸ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۶ | ۱,۴۶۸,۷۲۶ | ۴.۲۴ % | ۱,۰۴۶,۸۷۷ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۶۹,۸۱۹ | ۲۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۶۸,۴۹۰ | ۷۰.۵۶ % | ۲۲۵,۵۷۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | ۱,۴۶۸,۷۲۶ | ۴.۲۴ % | ۱,۰۴۶,۸۷۷ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۶۶,۵۳۲ | ۲۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۶۸,۴۹۰ | ۷۰.۵۸ % | ۲۱۵,۳۵۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ | ۱,۴۵۳,۹۱۰ | ۴.۲۱ % | ۱,۰۷۳,۸۶۳ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۵۴,۴۷۰ | ۲۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۳۸,۲۳۳ | ۷۰.۵۶ % | ۱۷۴,۵۵۱ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ | ۱,۴۳۴,۳۸۸ | ۴.۲ % | ۱,۰۶۰,۷۸۰ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۷,۸۸۱ | ۲۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۵۴,۴۳۶ | ۷۰.۲۲ % | ۱۸۷,۳۷۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ | ۱,۴۳۸,۷۱۶ | ۴.۲۴ % | ۱,۰۶۵,۸۰۵ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۶۱,۶۹۳ | ۲۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۶۳,۸۷۷ | ۷۰.۰۸ % | ۱۷۷,۸۹۴ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |