صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۴۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ | ۱,۳۲۸,۳۹۷ | ۳.۶۴ % | ۸۹۴,۵۲۵ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۰۵,۹۳۵ | ۱۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۸۱,۴۴۷ | ۷۴.۲۲ % | ۲۷۸,۸۶۹ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ | ۱,۳۲۸,۳۹۷ | ۳.۶۴ % | ۸۹۴,۵۲۵ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۰۲,۸۱۴ | ۱۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۸۱,۴۴۷ | ۷۴.۲۵ % | ۲۶۷,۵۲۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | ۱,۳۲۸,۳۹۷ | ۳.۶۴ % | ۸۹۴,۵۲۵ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۳۸,۹۶۵ | ۱۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۶۵,۸۳۰ | ۷۴.۱۸ % | ۲۵۶,۵۸۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | ۱,۳۲۲,۴۵۳ | ۳.۶۲ % | ۸۴۹,۳۴۶ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۷۵,۸۷۹ | ۱۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۳۵,۲۸۴ | ۷۴.۲۸ % | ۲۴۶,۷۷۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ | ۱,۳۰۲,۴۴۵ | ۳.۵۴ % | ۸۳۱,۳۹۵ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۹۳,۴۴۳ | ۱۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۸۳,۰۷۵ | ۷۴.۵ % | ۲۴۵,۷۲۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ | ۱,۲۸۱,۱۳۳ | ۳.۴۶ % | ۷۸۲,۱۸۹ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۳۳,۵۳۵ | ۱۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۷۳,۷۸۶ | ۷۴.۷۸ % | ۲۳۶,۶۴۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ | ۱,۲۶۱,۳۶۰ | ۳.۳۸ % | ۷۵۰,۷۱۰ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۵۸,۳۳۸ | ۱۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۰۳,۶۳۵ | ۷۵.۰۶ % | ۲۳۵,۶۵۴ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ | ۱,۲۳۶,۰۷۹ | ۳.۲۵ % | ۷۱۴,۶۳۱ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۹۲,۴۱۲ | ۱۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۰۸,۳۴۸ | ۷۵.۵۶ % | ۲۴۲,۴۱۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ | ۱,۲۳۶,۰۷۹ | ۳.۲۵ % | ۷۱۴,۶۳۱ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۸۹,۲۶۹ | ۱۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۰۸,۳۴۸ | ۷۵.۵۹ % | ۲۳۰,۸۴۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ | ۱,۲۳۶,۰۷۹ | ۳.۲۵ % | ۷۱۴,۶۳۱ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۸۹,۲۶۹ | ۱۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۰۸,۳۴۸ | ۷۵.۵۹ % | ۲۳۰,۸۴۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |