صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۲۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ | ۱,۵۲۹,۶۷۲ | ۴.۴۸ % | ۱,۱۹۳,۴۶۷ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۶۳,۵۳۶ | ۲۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۷۴,۴۸۴ | ۷۰.۵ % | ۱۸۵,۱۹۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ | ۱,۵۲۹,۶۷۲ | ۴.۴۸ % | ۱,۱۹۳,۴۶۷ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۹,۲۹۱ | ۲۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۶۱,۸۱۰ | ۷۰.۲۱ % | ۱۷۵,۱۹۷ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | ۱,۵۵۵,۷۲۲ | ۴.۴۱ % | ۱,۱۸۱,۳۳۸ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۰۳,۷۳۸ | ۱۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۲۳,۱۴۰ | ۷۱.۷۶ % | ۲۲۴,۵۵۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ | ۱,۵۸۰,۰۱۶ | ۴.۵۱ % | ۱,۲۳۳,۶۱۵ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۷۲,۶۷۷ | ۲۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۱۶,۸۲۹ | ۷۱.۱۹ % | ۱۹۶,۱۷۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ | ۱,۵۹۱,۹۶۰ | ۴.۵۵ % | ۱,۲۳۴,۳۶۵ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۵۴,۹۵۲ | ۲۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۹۴,۹۴۴ | ۷۰.۸۷ % | ۳۰۹,۳۶۵ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ | ۱,۵۶۳,۶۱۵ | ۴.۴۵ % | ۱,۲۰۹,۹۳۴ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۱۴,۲۱۵ | ۲۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۹۶,۹۷۵ | ۷۱.۰۷ % | ۲۸۵,۷۳۱ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ | ۱,۵۶۸,۸۴۸ | ۴.۴۴ % | ۱,۱۹۴,۵۴۴ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۰,۴۶۷ | ۲۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۵۲,۹۵۳ | ۷۱.۲۵ % | ۲۶۶,۷۲۹ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ | ۱,۵۶۸,۸۴۸ | ۴.۴۵ % | ۱,۱۹۴,۵۴۴ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۱۷,۱۶۰ | ۲۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۳۰,۶۰۷ | ۷۱.۲۱ % | ۲۷۸,۵۰۷ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ | ۱,۵۶۸,۸۴۸ | ۴.۴۵ % | ۱,۱۹۴,۵۴۴ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۱۳,۸۵۶ | ۲۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۳۰,۶۰۷ | ۷۱.۲۴ % | ۲۶۸,۳۴۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ | ۱,۴۸۶,۰۳۱ | ۴.۲ % | ۱,۱۶۳,۲۹۶ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۲۲,۰۹۸ | ۲۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۱۰,۲۳۷ | ۷۱.۲۶ % | ۲۹۶,۳۵۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |