صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۶۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ | ۱,۳۸۶,۶۱۴ | ۳.۴ % | ۱,۶۳۲,۰۵۲ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۵۴,۷۷۲ | ۳۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۷۷,۱۹۴ | ۶۰.۰۱ % | ۸۳۸,۴۳۱ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | ۱,۳۷۹,۰۶۳ | ۳.۳۹ % | ۱,۵۹۶,۳۹۰ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۸۳,۱۳۵ | ۳۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۱۷,۱۹۶ | ۵۹.۹۶ % | ۸۴۷,۳۷۱ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ | ۱,۸۴۷,۸۲۷ | ۴.۵۴ % | ۱,۷۵۴,۲۲۳ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۲۲,۱۸۷ | ۳۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۷۳,۱۳۱ | ۵۹.۹۱ % | ۲۸۶,۳۳۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ | ۱,۸۵۱,۹۱۸ | ۴.۵۵ % | ۱,۷۵۵,۱۷۶ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۱۱,۲۱۱ | ۳۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۸۶,۱۵۲ | ۵۹.۴۶ % | ۴۷۰,۱۵۰ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ | ۱,۸۳۲,۵۳۰ | ۴.۵۲ % | ۱,۷۲۷,۵۹۵ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۴۸,۱۲۵ | ۳۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۶۳,۷۷۵ | ۵۹.۵۵ % | ۴۰۳,۸۳۱ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ | ۱,۸۲۶,۱۹۶ | ۴.۴۲ % | ۱,۸۸۹,۲۵۵ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۲۲,۱۳۸ | ۳۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۲۹,۲۶۸ | ۶۰.۳۹ % | ۲۱۴,۷۹۰ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ | ۱,۸۲۶,۱۹۶ | ۴.۴۳ % | ۱,۸۸۹,۲۵۵ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۱۶,۹۷۰ | ۳۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۲۹,۲۶۳ | ۶۰.۴۱ % | ۲۰۴,۲۸۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ | ۱,۸۲۶,۱۹۶ | ۴.۴۳ % | ۱,۸۸۹,۲۵۵ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۱۱,۸۰۷ | ۳۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۲۹,۲۶۳ | ۶۰.۴۳ % | ۱۹۳,۷۸۸ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ | ۱,۸۲۶,۱۹۶ | ۴.۴۳ % | ۱,۸۸۹,۲۵۵ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۱۱,۸۰۷ | ۳۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۲۹,۲۶۳ | ۶۰.۴۳ % | ۱۹۳,۷۸۸ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | ۱,۸۲۶,۱۹۶ | ۴.۴۳ % | ۱,۸۸۹,۲۵۵ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۰۶,۶۵۱ | ۳۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۲۹,۲۶۳ | ۶۰.۴۶ % | ۱۸۳,۳۰۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |