ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۱,۵۲۷,۳۶۲	۳.۷۳ %	۲,۱۲۹,۵۸۶	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۱۶,۴۰۱	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۲۳,۹۲۳,۱۵۴	۵۸.۴۵ %	۳۳۳,۲۴۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۴۳۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۱,۵۲۷,۳۶۲	۳.۷۳ %	۲,۱۲۹,۵۸۶	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۱۱,۲۰۰	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۲۳,۹۲۰,۷۳۴	۵۸.۴۷ %	۳۲۵,۴۳۴	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۴۳۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۱,۵۲۱,۷۰۳	۳.۷۲ %	۲,۱۴۹,۳۲۳	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۰۰,۵۶۶	۳۱.۸۱ %	۰	۰ %	۲۳,۹۰۱,۴۱۶	۵۸.۴۹ %	۲۹۰,۵۸۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۴۳۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۱,۵۴۲,۳۸۷	۳.۷۷ %	۲,۱۵۰,۴۲۲	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۸۷,۲۲۱	۳۱.۷۷ %	۰	۰ %	۲۳,۹۰۹,۳۴۹	۵۸.۵ %	۲۸۴,۵۴۷	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۴۳۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱,۵۳۷,۴۱۰	۳.۷۷ %	۲,۱۱۵,۵۹۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۷۹,۵۱۲	۳۱.۸۱ %	۰	۰ %	۲۳,۸۹۵,۴۲۰	۵۸.۵۷ %	۲۷۲,۱۱۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۴۳۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱,۵۴۲,۴۶۸	۳.۷۲ %	۲,۱۱۶,۰۴۲	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۸,۳۴۶	۳۱.۲۸ %	۰	۰ %	۲۴,۵۷۰,۱۱۵	۵۹.۲۶ %	۲۶۱,۲۰۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۴۳۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	۱,۵۳۱,۱۸۳	۳.۶۹ %	۲,۱۳۱,۱۱۲	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۶۲,۴۸۳	۳۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴,۶۸۱,۱۴۶	۵۹.۵۳ %	۲۵۰,۸۲۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۴۳۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۱,۵۳۱,۱۸۳	۳.۶۹ %	۲,۱۳۱,۱۱۲	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۵۷,۳۱۵	۳۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴,۶۸۱,۱۴۶	۵۹.۵۶ %	۲۴۰,۴۴۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۴۳۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۱,۵۳۱,۱۸۳	۳.۷ %	۲,۱۳۱,۱۱۲	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۵,۱۲۹	۳۱.۳ %	۰	۰ %	۲۴,۵۶۸,۰۲۶	۵۹.۳۱ %	۲۳۰,۰۸۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...240 241 242 243244245 246 247 248...380 »