ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۵۵۰,۳۲۹	۳.۷۳ %	۲,۰۹۲,۵۶۲	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۳۵,۰۱۴	۳۲.۳۴ %	۰	۰ %	۲۴,۱۰۸,۸۵۶	۵۸.۰۳ %	۳۶۱,۲۷۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۴۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱,۵۳۰,۳۱۰	۳.۷۲ %	۲,۰۷۰,۹۶۹	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۹,۲۶۸	۳۱.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳,۹۷۵,۸۰۷	۵۸.۳ %	۴۰۵,۲۱۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۴۲۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۱,۵۱۳,۹۰۶	۳.۶۸ %	۲,۰۸۳,۶۶۷	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۱۴,۳۲۴	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲۴,۰۱۸,۹۸۴	۵۸.۴۱ %	۳۸۷,۰۰۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۴۲۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱,۵۱۳,۸۷۵	۳.۶۸ %	۲,۰۸۳,۶۶۷	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۰۹,۰۷۹	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲۴,۰۱۸,۹۸۴	۵۸.۴۴ %	۳۷۷,۲۷۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۴۲۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۵۱۳,۸۴۴	۳.۶۸ %	۲,۰۸۳,۶۶۷	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۰۳,۸۳۸	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲۴,۰۰۹,۴۲۹	۵۸.۴۴ %	۳۷۶,۵۷۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۴۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱,۵۱۲,۱۴۸	۳.۶۸ %	۲,۰۹۷,۴۵۵	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۰,۹۵۲	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲۳,۹۹۵,۸۰۳	۵۸.۴۵ %	۳۵۸,۲۷۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۴۲۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱,۵۳۳,۹۸۸	۳.۷۴ %	۲,۱۶۱,۷۱۱	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۰,۴۴۷	۳۱.۸۳ %	۰	۰ %	۲۳,۹۴۴,۶۵۰	۵۸.۳ %	۳۵۸,۶۵۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۴۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱,۵۳۸,۸۹۴	۳.۷۵ %	۲,۱۶۴,۵۱۳	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۶,۷۴۱	۳۱.۷۹ %	۰	۰ %	۲۳,۹۸۳,۹۰۲	۵۸.۳۹ %	۳۲۸,۰۰۸	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۴۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱,۵۳۶,۸۹۲	۳.۷۵ %	۲,۱۴۳,۳۶۵	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۴۶,۶۴۴	۳۱.۸۱ %	۰	۰ %	۲۳,۹۳۶,۷۹۵	۵۸.۳۶ %	۳۵۰,۳۹۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۴۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۱,۵۲۷,۳۶۲	۳.۷۳ %	۲,۱۲۹,۵۸۶	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۲۱,۶۰۸	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۲۳,۹۲۶,۳۳۹	۵۸.۴۴ %	۳۴۰,۲۲۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...239 240 241 242243244 245 246 247...380 »