صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۹۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ | ۱,۸۲۷,۵۳۵ | ۴.۵ % | ۱,۶۷۴,۵۷۴ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۸,۵۴۲ | ۲۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۵۹,۳۳۲ | ۶۰.۹۵ % | ۲۵۵,۶۱۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | ۱,۸۰۹,۵۴۴ | ۴.۴۸ % | ۱,۶۲۳,۹۷۵ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۹,۵۵۰ | ۲۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۵۳,۱۱۰ | ۶۱.۲۳ % | ۲۴۲,۵۷۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | ۱,۷۹۲,۷۷۱ | ۴.۴۵ % | ۱,۵۸۶,۲۱۱ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۰,۲۷۴ | ۲۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۰۸,۶۳۲ | ۶۱.۲۷ % | ۲۴۸,۵۵۹ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | ۱,۷۹۶,۹۹۱ | ۴.۴۵ % | ۱,۶۲۳,۶۳۳ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۶۹,۰۲۴ | ۲۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۲۴,۶۱۴ | ۶۱.۲۶ % | ۲۴۸,۱۳۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ | ۱,۷۷۹,۳۵۶ | ۴.۴۱ % | ۱,۶۴۶,۰۸۹ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۴۴,۲۴۵ | ۲۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۲۳,۸۰۲ | ۶۱.۳۲ % | ۲۲۲,۵۹۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ | ۱,۷۷۹,۳۵۶ | ۴.۴۲ % | ۱,۶۴۶,۰۸۹ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۹,۱۲۰ | ۲۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۲۳,۸۰۲ | ۶۱.۳۵ % | ۲۱۲,۱۴۳ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ | ۱,۷۷۹,۳۵۶ | ۴.۴۲ % | ۱,۶۴۶,۰۸۹ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۴,۰۰۱ | ۲۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۱۴,۸۸۵ | ۶۱.۳۵ % | ۲۱۰,۳۲۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | ۱,۷۶۱,۸۴۱ | ۴.۴ % | ۱,۶۲۹,۳۰۹ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۲۴,۳۵۰ | ۲۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۹۹,۷۳۶ | ۶۱.۱۹ % | ۲۲۴,۵۷۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ | ۱,۷۹۶,۲۶۰ | ۴.۴۶ % | ۱,۶۹۰,۹۲۳ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۳,۳۰۷ | ۲۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۷۵,۸۸۲ | ۶۱.۲۳ % | ۲۳۷,۲۲۴ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | ۱,۸۳۲,۳۸۷ | ۴.۴۷ % | ۱,۷۷۹,۰۹۳ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۳۱,۶۷۰ | ۲۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۷۱,۳۴۵ | ۶۱.۶۷ % | ۲۶۳,۴۹۳ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |