صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۰۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | ۱,۸۳۲,۳۸۷ | ۴.۴۷ % | ۱,۷۷۹,۰۹۳ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۳۱,۶۷۰ | ۲۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۷۱,۳۴۵ | ۶۱.۶۷ % | ۲۶۳,۴۹۳ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | ۱,۸۳۰,۹۴۶ | ۴.۴۸ % | ۱,۸۵۴,۷۸۵ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۳۶,۴۲۶ | ۲۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۵۸,۱۴۰ | ۶۱.۵۹ % | ۱۶۸,۵۲۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ | ۱,۸۰۷,۰۳۵ | ۴.۴۲ % | ۱,۸۱۰,۸۸۸ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۱۵,۶۶۴ | ۲۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۲۵,۰۸۶ | ۶۱.۸۹ % | ۱۵۷,۹۰۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ | ۱,۸۰۷,۰۳۵ | ۴.۴۲ % | ۱,۸۱۰,۸۸۸ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۱۰,۶۰۵ | ۲۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۲۵,۰۸۶ | ۶۱.۹۲ % | ۱۴۷,۳۲۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | ۱,۸۰۷,۰۳۵ | ۴.۴۲ % | ۱,۸۱۰,۸۸۸ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۰۵,۵۵۱ | ۲۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۱۸,۸۴۴ | ۶۱.۹۳ % | ۱۴۲,۹۷۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | ۱,۷۹۵,۹۰۹ | ۴.۴ % | ۱,۸۰۱,۳۳۶ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۹۵,۹۳۸ | ۲۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۰۲,۱۳۰ | ۶۱.۹۸ % | ۱۲۵,۵۳۰ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ | ۱,۷۲۴,۵۶۳ | ۴.۲۳ % | ۱,۷۹۸,۹۷۷ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۲۱,۶۰۲ | ۲۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۲۴,۲۹۴ | ۶۲.۰۷ % | ۱۳۰,۴۶۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ | ۱,۷۰۳,۶۵۸ | ۴.۱۹ % | ۱,۷۴۶,۶۷۷ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۱۳,۲۰۶ | ۲۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۸۱,۹۸۳ | ۶۱.۸۸ % | ۲۴۶,۴۶۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ | ۱,۷۱۲,۳۷۴ | ۴.۲ % | ۱,۷۱۳,۵۰۷ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۹۳,۰۴۹ | ۲۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۶۲,۶۰۶ | ۶۲.۰۳ % | ۲۴۴,۳۳۸ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | ۱,۷۲۸,۲۲۵ | ۴.۲۵ % | ۱,۶۷۹,۲۱۴ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۷۲,۷۴۸ | ۲۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۶۷,۱۵۵ | ۶۱.۹۱ % | ۳۰۱,۹۲۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |