صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۷۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ | ۱,۸۲۶,۱۹۶ | ۴.۴۳ % | ۱,۸۸۹,۲۵۵ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۰۱,۴۹۹ | ۳۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۲۹,۲۶۳ | ۶۰.۴۸ % | ۱۷۲,۸۲۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ | ۱,۸۱۲,۷۳۶ | ۴.۴۱ % | ۱,۸۶۰,۴۴۲ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۷۸,۷۹۶ | ۳۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۸۶,۲۱۴ | ۶۰.۵۵ % | ۱۶۲,۳۷۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ | ۱,۸۱۹,۱۷۲ | ۴.۴۳ % | ۱,۸۳۶,۰۷۵ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۵۱,۵۵۰ | ۳۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۴۳,۵۰۷ | ۶۰.۶۸ % | ۱۵۸,۱۵۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ | ۱,۸۲۹,۲۵۶ | ۴.۴۶ % | ۱,۸۵۱,۱۱۰ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۸,۷۴۷ | ۲۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۵۶,۱۸۴ | ۶۰.۷۹ % | ۱۳۹,۴۱۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ | ۱,۸۲۹,۲۵۶ | ۴.۴۶ % | ۱,۸۵۱,۱۱۰ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۳,۶۴۶ | ۲۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۴۸,۰۳۰ | ۶۰.۷۹ % | ۱۳۷,۲۴۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ | ۱,۸۲۹,۲۵۶ | ۴.۴۶ % | ۱,۸۵۱,۱۱۰ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۶۰,۷۸۶ | ۳۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۳۰,۷۴۱ | ۶۰.۲۸ % | ۲۵۱,۶۹۱ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ | ۱,۸۲۹,۶۰۴ | ۴.۴۶ % | ۱,۸۴۷,۱۶۱ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۴۹,۰۸۸ | ۳۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۲۰,۷۶۱ | ۶۰.۲۷ % | ۲۶۸,۷۳۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ | ۱,۸۰۶,۶۴۲ | ۴.۴۲ % | ۱,۸۰۳,۸۹۸ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۲,۸۹۱ | ۳۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۰۴,۹۴۹ | ۶۰.۴۱ % | ۲۴۶,۲۰۰ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ | ۱,۸۰۶,۶۴۲ | ۴.۴۲ % | ۱,۸۰۳,۸۹۸ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۲۷,۷۳۵ | ۳۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۸۲,۶۰۴ | ۶۰.۳۸ % | ۲۵۸,۰۷۸ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ | ۱,۷۸۵,۳۱۹ | ۴.۳۷ % | ۱,۸۱۲,۰۵۴ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۸۸,۱۷۵ | ۳۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۰۷,۸۴۹ | ۶۰.۵۱ % | ۲۳۹,۷۱۹ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |