ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۹۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۱,۵۷۳,۹۱۷	۳.۸ %	۲,۱۶۲,۴۹۸	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۱۷,۰۷۵	۳۷.۵۱ %	۰	۰ %	۲۱,۷۲۴,۸۹۱	۵۲.۵۱ %	۳۹۴,۴۸۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۳۹۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۱,۵۷۲,۰۷۵	۳.۷۸ %	۲,۱۴۱,۱۵۳	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۴,۰۳۹	۳۷.۳۲ %	۰	۰ %	۲۱,۹۶۰,۷۰۳	۵۲.۸۶ %	۳۶۸,۳۴۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۳۹۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۱,۵۸۵,۳۹۴	۳.۸۴ %	۲,۱۵۰,۵۰۹	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۱,۳۱۲	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۲۱,۹۸۵,۰۵۸	۵۳.۲ %	۳۶۹,۱۵۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۳۹۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۱,۵۸۰,۵۶۲	۳.۷۹ %	۲,۱۵۶,۱۸۹	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۰۴,۸۶۶	۳۶.۴۷ %	۰	۰ %	۲۲,۳۹۰,۲۳۵	۵۳.۷ %	۳۶۴,۲۵۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۳۹۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۱,۵۸۰,۵۳۱	۳.۷۹ %	۲,۱۵۶,۱۸۹	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۹۹,۰۰۱	۳۶.۴۷ %	۰	۰ %	۲۲,۳۸۳,۸۶۵	۵۳.۷ %	۳۶۰,۹۷۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۳۹۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱,۵۸۰,۵۰۰	۳.۷۹ %	۲,۱۵۶,۱۸۹	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۹۳,۱۴۱	۳۶.۴۶ %	۰	۰ %	۲۲,۳۸۵,۵۶۵	۵۳.۷۳ %	۳۵۱,۳۸۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۳۹۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱,۵۹۵,۴۴۰	۳.۸۷ %	۲,۱۲۵,۵۸۴	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۷,۷۷۴	۳۶.۴۵ %	۰	۰ %	۲۲,۰۹۷,۵۶۱	۵۳.۶۷ %	۳۴۸,۶۵۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۳۹۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۱,۵۸۵,۵۷۵	۳.۸۸ %	۲,۱۱۹,۵۲۷	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۸۹,۵۸۳	۳۶.۷۱ %	۰	۰ %	۲۱,۸۰۱,۳۹۵	۵۳.۳۹ %	۳۳۷,۸۵۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۳۹۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۱,۵۸۵,۵۴۴	۳.۸۸ %	۲,۱۱۹,۵۲۷	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۸۳,۷۴۱	۳۶.۷۱ %	۰	۰ %	۲۱,۸۰۱,۱۴۰	۵۳.۴۱ %	۳۲۸,۷۷۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۴۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۱,۵۶۷,۸۳۰	۳.۸۱ %	۲,۱۲۲,۲۶۹	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۷۱,۳۲۷	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲۲,۱۳۳,۴۳۳	۵۳.۸۴ %	۳۱۷,۸۳۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...236 237 238 239240241 242 243 244...380 »