صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ | ۱,۵۱۱,۸۶۳ | ۳.۶۵ % | ۲,۱۰۴,۳۲۳ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۳۲,۹۲۹ | ۳۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۳۷,۵۶۵ | ۵۴.۸۶ % | ۲۶۱,۳۴۹ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ | ۱,۵۱۲,۳۶۶ | ۳.۶۶ % | ۲,۱۰۱,۹۴۹ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۲۰,۴۵۹ | ۳۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۲۱,۲۰۳ | ۵۴.۴۳ % | ۴۱۸,۴۸۲ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ | ۱,۵۱۰,۷۷۷ | ۳.۶۵ % | ۲,۰۹۶,۸۶۰ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۰۹,۵۲۲ | ۳۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۶۴,۵۷۶ | ۵۴.۵۱ % | ۴۱۲,۷۸۲ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ | ۱,۵۴۱,۲۱۶ | ۳.۷۳ % | ۲,۰۹۲,۷۷۳ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۰۰,۴۱۴ | ۳۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۵۸,۹۸۶ | ۵۴.۵۶ % | ۳۵۲,۷۶۰ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ | ۱,۵۱۵,۲۹۶ | ۳.۶۴ % | ۲,۰۹۶,۷۶۶ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۹,۲۶۱ | ۳۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۳۲,۶۰۳ | ۵۴.۸۹ % | ۳۶۵,۶۳۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ | ۱,۵۲۰,۳۶۳ | ۳.۶۸ % | ۲,۱۰۴,۲۱۶ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۶۰,۰۶۶ | ۳۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۰۰,۹۹۲ | ۵۵.۳۹ % | ۳۵۵,۸۷۳ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ | ۱,۵۲۰,۳۳۱ | ۳.۶۸ % | ۲,۱۰۴,۲۱۶ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۵۴,۳۱۸ | ۳۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۹۴,۴۹۴ | ۵۵.۴ % | ۳۵۲,۶۱۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ | ۱,۵۲۰,۳۰۰ | ۳.۶۸ % | ۲,۱۰۴,۲۱۶ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۴۸,۵۷۵ | ۳۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۹۲,۲۰۱ | ۵۵.۴۲ % | ۳۴۵,۱۵۸ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | ۱,۵۲۳,۳۱۸ | ۳.۶۹ % | ۲,۰۹۱,۹۸۷ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۳۹,۱۸۰ | ۳۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۷۵,۶۵۵ | ۵۵.۴۴ % | ۳۳۵,۵۱۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | ۱,۵۳۹,۵۸۸ | ۳.۷۳ % | ۲,۱۱۹,۲۰۶ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۲۲,۴۱۰ | ۳۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۴,۲۹۲ | ۵۵.۲۷ % | ۳۶۳,۸۶۵ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |