ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۸۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۱,۶۷۴,۰۹۰	۴ %	۲,۲۷۸,۴۶۸	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۳,۹۹۰	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۲۱,۵۶۱,۱۰۳	۵۱.۵۱ %	۳۶۷,۵۵۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۳۸۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۱,۶۷۴,۰۵۹	۴ %	۲,۲۷۸,۴۶۸	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۶۸,۲۷۲	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۲۱,۵۶۱,۱۰۳	۵۱.۵۳ %	۳۵۸,۳۲۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۳۸۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۱,۶۵۱,۲۱۲	۳.۹۴ %	۲,۲۷۰,۱۴۹	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۵۷,۸۴۶	۳۸.۱۲ %	۰	۰ %	۲۱,۶۳۰,۰۳۴	۵۱.۶۷ %	۳۵۰,۹۶۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۳۸۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۱,۶۲۳,۵۱۷	۳.۸۶ %	۲,۲۵۹,۲۲۰	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۴۲,۸۹۲	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۲۲,۰۰۳,۴۰۵	۵۲.۳ %	۳۴۴,۵۵۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۳۸۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۱,۵۹۲,۹۲۰	۳.۸۳ %	۲,۲۰۳,۸۷۹	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۷,۹۶۳	۳۷.۰۲ %	۰	۰ %	۲۲,۰۴۹,۹۷۲	۵۳.۰۲ %	۳۴۳,۸۴۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۳۸۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۱,۵۹۲,۷۰۶	۳.۸۳ %	۲,۲۰۳,۹۰۱	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۶,۱۲۵	۳۷ %	۰	۰ %	۲۲,۰۵۷,۴۹۹	۵۳.۰۵ %	۳۳۹,۹۰۵	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۳۸۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱,۵۷۴,۱۹۶	۳.۷۹ %	۲,۱۷۳,۰۷۲	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۵۹,۸۹۲	۳۷.۰۲ %	۰	۰ %	۲۲,۰۵۲,۹۶۴	۵۳.۱۵ %	۳۲۹,۰۸۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۳۸۸	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱,۵۷۴,۱۶۵	۳.۸ %	۲,۱۷۳,۰۷۲	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۵۳,۹۸۷	۳۷.۰۲ %	۰	۰ %	۲۲,۰۱۸,۹۹۲	۵۳.۰۹ %	۳۵۳,۲۳۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۳۸۹	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱,۵۷۴,۱۳۳	۳.۸ %	۲,۱۷۹,۰۱۳	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۱,۳۶۶	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۲۱,۸۲۵,۷۱۴	۵۲.۶۴ %	۳۳۸,۷۸۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۳۹۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۱,۵۷۳,۹۴۸	۳.۸ %	۲,۱۶۲,۴۹۸	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۲,۹۶۳	۳۷.۵۱ %	۰	۰ %	۲۱,۷۲۴,۸۹۱	۵۲.۴۹ %	۴۰۳,۸۱۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...235 236 237 238239240 241 242 243...380 »