صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۵۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | ۱,۷۲۲,۹۸۶ | ۴.۱ % | ۲,۳۸۷,۴۴۶ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۳۶,۰۸۱ | ۳۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۲,۴۵۸ | ۴۹.۷۹ % | ۳۴۶,۰۰۳ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۱,۷۲۲,۹۵۵ | ۴.۱ % | ۲,۳۸۷,۴۴۶ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۳۰,۳۲۶ | ۳۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۲,۴۵۸ | ۴۹.۸ % | ۳۳۷,۰۷۱ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۱,۷۲۲,۹۲۴ | ۴.۱ % | ۲,۳۸۷,۴۴۶ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۲۴,۵۷۷ | ۳۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۲,۴۵۸ | ۴۹.۸۲ % | ۳۲۸,۱۴۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۱,۷۳۷,۰۴۱ | ۴.۱۴ % | ۲,۳۷۵,۹۱۸ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۱۱,۵۶۲ | ۳۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۷۲,۸۴۹ | ۵۰.۹۵ % | ۳۵۰,۴۷۹ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | ۱,۷۳۴,۹۰۶ | ۴.۱۴ % | ۲,۳۸۸,۰۵۸ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۹۹,۰۷۶ | ۳۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۷۶,۳۷۸ | ۵۱.۰۱ % | ۳۰۷,۹۶۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۱,۷۱۸,۸۲۸ | ۴.۱۱ % | ۲,۳۳۳,۶۴۴ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۹۴,۵۱۹ | ۳۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۴۳,۳۷۳ | ۵۱.۰۳ % | ۳۳۴,۰۶۲ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ | ۱,۶۹۸,۵۶۸ | ۴.۰۷ % | ۲,۳۰۷,۰۱۴ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۸۳,۴۳۱ | ۳۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۶۰,۲۸۳ | ۵۱.۱۲ % | ۳۳۲,۴۶۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ | ۱,۶۸۷,۲۸۳ | ۴.۰۴ % | ۲,۲۹۱,۱۴۳ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۵۸,۴۴۱ | ۳۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۹۶,۲۸۵ | ۵۱.۰۴ % | ۳۹۴,۱۳۱ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ | ۱,۶۸۷,۲۵۱ | ۴.۰۴ % | ۲,۲۹۱,۱۴۳ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۵۲,۷۲۵ | ۳۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۹۶,۲۸۵ | ۵۱.۰۶ % | ۳۸۴,۹۹۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ | ۱,۶۸۷,۲۲۰ | ۴.۰۵ % | ۲,۲۹۱,۱۴۳ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۹۲,۸۷۹ | ۳۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۵۰,۴۲۲ | ۵۰.۹۶ % | ۳۷۶,۲۴۸ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |