ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱,۷۱۲,۱۸۵	۴.۰۷ %	۲,۲۷۱,۴۳۸	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۳,۵۹۹	۳۲.۹۷ %	۰	۰ %	۲۳,۹۷۸,۹۲۴	۵۶.۹۹ %	۲۴۲,۰۶۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۱,۷۰۳,۱۷۹	۴.۰۴ %	۲,۲۶۰,۱۶۰	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۹,۲۲۴	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۴,۰۳۱,۲۳۶	۵۷.۰۵ %	۲۳۱,۹۴۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱,۷۲۰,۷۰۳	۴.۰۹ %	۲,۲۷۷,۶۰۰	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۷,۵۸۸	۳۳.۰۳ %	۰	۰ %	۲۳,۹۱۴,۰۷۷	۵۶.۸۷ %	۲۵۱,۴۰۰	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱,۷۳۰,۴۹۹	۴.۱۲ %	۲,۲۸۱,۶۸۹	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۷,۴۲۵	۳۲.۹۷ %	۰	۰ %	۲۳,۹۱۹,۲۲۷	۵۶.۹۱ %	۲۴۱,۲۹۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۱,۷۵۹,۹۰۸	۴.۱۹ %	۲,۲۹۴,۸۱۹	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۹,۵۵۳	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۳,۸۳۲,۰۶۳	۵۶.۸ %	۲۳۱,۲۴۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۱,۷۵۹,۹۰۸	۴.۲ %	۲,۲۹۴,۸۱۹	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۵,۰۷۶	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۸۳۲,۰۶۳	۵۶.۸۲ %	۲۲۱,۲۵۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۱,۷۵۹,۹۰۸	۴.۲ %	۲,۲۹۴,۸۱۹	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۰,۶۰۴	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۷۱۷,۷۷۵	۵۶.۵۷ %	۳۲۵,۳۵۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۱,۷۵۱,۳۰۵	۴.۱۸ %	۲,۲۶۰,۳۲۷	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۶,۶۰۷	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۸۰۲,۷۴۲	۵۶.۷۵ %	۳۱۵,۶۱۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۱,۷۵۱,۳۰۵	۴.۱۸ %	۲,۲۶۰,۳۲۷	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۲,۱۴۳	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۸۰۰,۸۹۲	۵۶.۷۶ %	۳۰۷,۲۷۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۱,۷۳۷,۱۸۶	۴.۱۵ %	۲,۲۴۲,۰۲۹	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۹۵,۶۷۷	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۲,۹۶۴	۵۶.۷۹ %	۳۱۸,۷۶۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...380 »