ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۱,۷۳۷,۱۸۶	۴.۱۵ %	۲,۲۴۲,۰۲۹	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۹۱,۲۲۱	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۲,۹۶۴	۵۶.۸۱ %	۳۰۸,۶۲۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۱,۷۱۶,۶۴۱	۴.۱۱ %	۲,۲۵۰,۵۹۶	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۶۵,۵۵۹	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۶۹۱,۳۸۹	۵۶.۷۸ %	۲۹۸,۵۶۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۱,۷۱۶,۶۴۱	۴.۱۲ %	۲,۲۵۰,۵۹۶	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۶۱,۱۱۱	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۶۹۱,۳۸۹	۵۶.۸ %	۲۸۸,۵۰۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱,۷۱۶,۶۴۱	۴.۱۲ %	۲,۲۵۰,۵۹۶	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۶,۶۶۷	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۶۸۸,۹۲۳	۵۶.۸۲ %	۲۸۰,۹۱۹	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱,۶۹۷,۶۹۲	۴.۰۷ %	۲,۲۵۲,۱۷۶	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۸,۱۰۲	۳۲.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۵,۷۷۹	۵۶.۸۵ %	۳۰۳,۳۱۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱,۶۷۰,۸۴۵	۴.۰۱ %	۲,۲۱۸,۸۹۳	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۰,۹۰۵	۳۳.۸۳ %	۰	۰ %	۲۳,۲۹۳,۵۸۱	۵۵.۹۶ %	۳۶۴,۰۷۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۱,۶۸۲,۳۷۷	۴.۰۴ %	۲,۲۲۲,۱۹۸	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۱,۸۷۸	۳۳.۷۸ %	۰	۰ %	۲۳,۳۳۳,۸۵۳	۵۶.۰۱ %	۳۴۹,۸۶۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۱,۷۰۴,۵۱۶	۴.۰۹ %	۲,۲۷۱,۱۴۴	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۳۴,۶۱۱	۳۳.۶۹ %	۰	۰ %	۲۳,۳۰۱,۹۶۰	۵۵.۹۴ %	۳۴۰,۴۱۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۱,۷۰۴,۵۱۶	۴.۰۹ %	۲,۲۷۱,۱۴۴	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۳۰,۰۲۶	۳۳.۷ %	۰	۰ %	۲۳,۲۹۹,۷۹۴	۵۵.۹۶ %	۳۳۲,۵۷۶	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱,۷۰۴,۵۱۶	۴.۱ %	۲,۲۷۱,۱۴۴	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۵,۴۴۵	۳۳.۷ %	۰	۰ %	۲۳,۲۹۲,۱۵۰	۵۵.۹۶ %	۳۳۰,۲۸۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...380 »