ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۱,۷۰۴,۵۱۶	۴.۱ %	۲,۲۷۱,۱۴۴	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۰,۸۶۹	۳۳.۷ %	۰	۰ %	۲۳,۲۹۲,۱۵۰	۵۵.۹۸ %	۳۲۰,۳۶۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱,۷۰۱,۰۵۱	۴.۰۹ %	۲,۲۶۹,۸۶۲	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۱,۶۹۱	۳۳.۷۲ %	۰	۰ %	۲۳,۲۶۵,۷۹۹	۵۵.۹۸ %	۳۱۰,۴۴۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱,۷۳۷,۹۹۹	۴.۱۸ %	۲,۳۴۶,۰۵۷	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۶,۲۶۱	۳۳.۶۳ %	۰	۰ %	۲۳,۲۳۱,۹۵۲	۵۵.۸۲ %	۳۰۹,۵۲۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۱,۷۳۷,۳۴۰	۴.۱۷ %	۲,۳۸۲,۲۴۸	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۰۲,۳۵۴	۳۵.۰۲ %	۰	۰ %	۲۲,۶۷۱,۰۴۹	۵۴.۳۸ %	۲۹۹,۸۴۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۱,۷۲۳,۵۹۳	۴.۱۴ %	۲,۳۶۲,۹۹۳	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۹۲,۷۵۳	۳۵.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۶۷۴,۷۹۱	۵۴.۴۵ %	۲۹۲,۷۵۵	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۱,۶۸۵,۳۰۰	۴.۰۶ %	۲,۳۰۸,۸۲۱	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۷۰,۶۰۹	۳۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲۲,۷۰۴,۲۵۷	۵۴.۶۴ %	۲۸۳,۰۵۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۱,۶۸۵,۳۰۰	۴.۰۶ %	۲,۳۰۸,۸۲۱	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۶۶,۰۵۸	۳۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲۲,۷۰۴,۲۵۷	۵۴.۶۶ %	۲۷۳,۳۹۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۱,۶۸۵,۳۰۰	۴.۰۶ %	۲,۳۰۸,۸۲۱	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۶۱,۵۱۲	۳۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲۲,۷۰۴,۲۵۷	۵۴.۶۸ %	۲۶۳,۷۳۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱,۷۰۱,۸۲۵	۴.۱ %	۲,۳۱۹,۸۶۸	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۴۹,۹۰۱	۳۵.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۹,۶۸۸	۵۴.۶۶ %	۲۵۴,۰۸۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۱,۷۳۸,۰۶۶	۴.۱۱ %	۲,۳۶۵,۶۰۶	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۳۵,۲۹۳	۳۴.۳۷ %	۰	۰ %	۲۳,۴۱۰,۶۵۲	۵۵.۳۵ %	۲۴۵,۵۶۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...380 »