ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۹۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۱,۷۲۵,۲۹۳	۴.۱۲ %	۲,۲۶۸,۸۴۸	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۹۸,۷۰۵	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۷۳۸,۱۳۶	۵۶.۷۵ %	۲۹۸,۳۴۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۲۹۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۱,۷۰۲,۴۰۹	۴.۰۷ %	۲,۲۶۴,۰۰۸	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۹۲,۸۲۴	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳,۷۳۸,۵۴۹	۵۶.۸۱ %	۲۸۹,۱۴۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۲۹۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱,۷۱۹,۸۲۵	۴.۱۳ %	۲,۲۵۸,۷۰۵	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۷۶,۵۸۹	۳۳.۰۵ %	۰	۰ %	۲۳,۶۴۷,۳۳۰	۵۶.۷۴ %	۲۷۶,۷۳۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۲۹۴	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱,۷۱۹,۷۹۴	۴.۱۳ %	۲,۲۵۸,۷۰۵	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۷۲,۰۲۵	۳۳.۰۵ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۴,۴۵۴	۵۶.۶۸ %	۲۹۵,۸۱۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۲۹۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۱,۷۱۹,۷۶۳	۴.۱۲ %	۲,۲۵۸,۷۰۵	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۶,۵۸۵	۳۳.۴۵ %	۰	۰ %	۲۳,۴۳۲,۰۴۹	۵۶.۱۵ %	۳۶۰,۵۱۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۲۹۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۱,۷۱۵,۵۶۴	۴.۱۲ %	۲,۲۵۰,۳۴۸	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۳۹,۱۴۷	۳۳.۴۴ %	۰	۰ %	۲۳,۴۳۱,۸۵۲	۵۶.۲۱ %	۳۴۹,۶۴۷	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۲۹۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۱,۷۰۳,۵۵۸	۴.۱ %	۲,۲۳۱,۶۶۲	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۹,۱۵۰	۳۳.۵ %	۰	۰ %	۲۳,۳۶۱,۷۷۳	۵۶.۲۲ %	۳۳۹,۰۸۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۲۹۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۱,۶۹۲,۶۶۴	۴.۱ %	۲,۲۲۸,۳۱۸	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۲,۷۶۸	۳۳.۶۸ %	۰	۰ %	۲۳,۱۴۰,۳۹۵	۵۶.۰۱ %	۳۴۰,۴۴۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۲۹۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۱,۷۲۷,۸۱۱	۴.۱۵ %	۲,۲۶۲,۵۳۴	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۲۹,۶۰۷	۳۳.۴۶ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۱,۴۹۴	۵۶.۱۵ %	۳۳۳,۵۶۰	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۳۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۱,۷۱۴,۲۸۶	۴.۱۲ %	۲,۲۶۸,۵۰۰	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۴,۳۵۹	۳۳.۴۱ %	۰	۰ %	۲۳,۴۴۱,۱۶۵	۵۶.۲۸ %	۳۱۴,۴۴۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...226 227 228 229230231 232 233 234...380 »