صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۷۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | ۱,۸۹۴,۶۸۲ | ۴.۵۳ % | ۲,۴۳۸,۵۱۱ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۹۷,۵۶۴ | ۲۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۷۶,۵۱۵ | ۶۱.۱۸ % | ۳۰۰,۱۳۰ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | ۱,۸۹۴,۶۸۲ | ۴.۵۳ % | ۲,۴۳۸,۵۱۱ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۹۳,۶۶۰ | ۲۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۷۴,۰۴۹ | ۶۱.۱۹ % | ۲۹۲,۰۳۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | ۱,۸۹۴,۶۸۲ | ۴.۵۴ % | ۲,۴۳۸,۵۱۱ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۷۰,۲۲۶ | ۲۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۹۲,۱۴۵ | ۵۹.۳۴ % | ۲۸۱,۵۲۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ | ۱,۸۹۲,۰۵۶ | ۴.۵۳ % | ۲,۴۴۱,۲۲۳ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۵۴,۰۳۶ | ۲۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۸۷,۰۵۹ | ۵۹.۳۷ % | ۲۷۸,۵۵۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ | ۱,۸۹۶,۳۲۹ | ۴.۵۵ % | ۲,۴۱۶,۰۵۵ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۵۵,۰۷۲ | ۲۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۷۱,۵۱۵ | ۵۹.۳۹ % | ۲۶۸,۰۵۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ | ۱,۸۸۰,۶۵۶ | ۴.۵۱ % | ۲,۴۰۰,۸۱۵ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۴۲,۱۷۹ | ۲۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۹۶,۰۰۸ | ۵۹.۵ % | ۲۵۷,۵۰۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ | ۱,۸۳۵,۶۷۱ | ۴.۴۱ % | ۲,۳۶۷,۷۶۷ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۴۲,۲۸۲ | ۲۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۱۲,۲۷۵ | ۵۹.۶۴ % | ۲۴۷,۰۲۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ | ۱,۷۹۹,۰۴۳ | ۴.۲۶ % | ۲,۳۳۷,۸۹۱ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۶۳,۷۳۵ | ۲۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۴۸,۶۸۳ | ۶۰.۳۲ % | ۲۴۲,۲۲۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ | ۱,۷۹۹,۰۴۳ | ۴.۲۶ % | ۲,۳۳۷,۸۹۱ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۶۳,۷۳۵ | ۲۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۴۸,۶۸۳ | ۶۰.۳۲ % | ۲۴۲,۲۲۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ | ۱,۷۹۹,۰۴۳ | ۴.۲۷ % | ۲,۳۳۷,۸۹۱ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۵۹,۴۱۰ | ۲۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۴۸,۶۸۳ | ۶۰.۳۴ % | ۲۳۱,۵۰۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |