ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۳,۵۲۷,۶۴۶	۷.۱۲ %	۳,۷۷۲,۳۰۰	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۷۱,۹۲۸	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۱۹,۱۶۱,۴۳۳	۳۸.۶۸ %	۶۵۱,۱۰۰	۱.۳۱ %	۱,۰۸۹	۰ %
۱۸۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۳,۵۵۵,۶۸۰	۷.۱۲ %	۳,۷۹۲,۰۰۲	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۶۸,۴۷۸	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۱۹,۵۵۸,۹۱۴	۳۹.۱۴ %	۱۴۸,۱۰۳	۰.۳ %	۱,۲۸۲	۰ %
۱۸۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۳,۵۷۵,۸۹۴	۷.۱۴ %	۳,۸۲۶,۸۶۷	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۳۵,۲۱۸	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۲,۴۳۲	۳۹.۲۱ %	۱۳۹,۰۶۹	۰.۲۸ %	۲,۲۵۴	۰ %
۱۸۲۴	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۳,۵۷۵,۸۹۴	۷.۱۵ %	۳,۸۲۶,۸۶۷	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۳۱,۲۵۷	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۰,۳۷۸	۳۹.۰۳ %	۲۲۰,۸۸۷	۰.۴۴ %	۲,۲۶۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۳,۵۷۵,۸۹۴	۷.۱۵ %	۳,۸۲۶,۸۶۷	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۲۷,۲۵۷	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۰,۳۷۸	۳۹.۰۴ %	۲۱۱,۳۲۱	۰.۴۲ %	۲,۲۶۶	۰ %
۱۸۲۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۳,۵۸۴,۷۶۸	۷.۱۵ %	۳,۸۶۸,۵۷۲	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۰۷,۵۶۶	۴۵.۲۷ %	۰	۰ %	۱۹,۶۴۳,۰۴۳	۳۹.۱۶ %	۲۰۷,۳۴۴	۰.۴۱ %	۲,۷۸۰	۰.۰۱ %
۱۸۲۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۳,۶۱۶,۳۶۵	۷.۱۸ %	۳,۹۲۰,۴۴۱	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۷,۳۹۲	۴۵.۰۸ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۸,۹۴۷	۳۹.۲۶ %	۱۹۶,۱۳۳	۰.۳۹ %	۳,۷۹۲	۰.۰۱ %
۱۸۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۳,۶۳۴,۵۸۷	۷.۲ %	۳,۹۶۳,۳۵۱	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۶۳,۶۲۵	۴۳.۹۳ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۷,۴۲۷	۴۰.۳۳ %	۱۹۳,۲۵۶	۰.۳۸ %	۴,۲۸۳	۰.۰۱ %
۱۸۲۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۳,۶۷۶,۳۳۳	۷.۲۴ %	۳,۹۸۳,۳۵۱	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۵۵,۰۰۹	۴۳.۸۳ %	۰	۰ %	۲۰,۵۱۸,۰۰۳	۴۰.۴۱ %	۱۸۴,۸۷۲	۰.۳۶ %	۴,۸۹۷	۰.۰۱ %
۱۸۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۳,۵۸۲,۶۶۲	۷.۰۷ %	۳,۸۲۱,۸۸۵	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۷۱,۸۴۷	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۲۰,۵۸۶,۴۵۰	۴۰.۶۱ %	۱۷۴,۹۲۳	۰.۳۵ %	۱,۸۵۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...380 »