صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۹۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ | ۳,۴۹۷,۰۱۲ | ۷.۲۴ % | ۴,۴۶۹,۲۲۷ | ۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۵۸,۷۸۱ | ۴۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۷۷,۷۸۰ | ۳۴.۳۱ % | ۱۶۶,۱۳۴ | ۰.۳۴ % | ۵,۹۳۰ | ۰.۰۱ % |
| ۱۷۹۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۳,۴۹۷,۰۱۲ | ۷.۲۴ % | ۴,۴۶۹,۲۲۷ | ۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۵۱,۳۴۳ | ۴۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۷۷,۷۸۰ | ۳۴.۳۲ % | ۱۵۸,۳۶۴ | ۰.۳۳ % | ۵,۹۳۸ | ۰.۰۱ % |
| ۱۷۹۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۳,۴۹۷,۰۱۲ | ۷.۲۴ % | ۴,۴۶۹,۲۲۷ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۴۳,۹۰۸ | ۴۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۲۶,۰۰۰ | ۳۴.۲۲ % | ۲۰۲,۱۸۶ | ۰.۴۲ % | ۵,۹۴۵ | ۰.۰۱ % |
| ۱۷۹۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | ۳,۴۹۷,۰۱۲ | ۷.۲۴ % | ۴,۴۶۹,۲۲۷ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۳۶,۴۷۵ | ۴۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۲۶,۰۰۰ | ۳۴.۲۳ % | ۱۹۴,۴۳۶ | ۰.۴ % | ۵,۹۵۲ | ۰.۰۱ % |
| ۱۷۹۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ | ۳,۴۹۷,۰۱۲ | ۷.۲۵ % | ۴,۴۶۹,۲۲۷ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۲۹,۰۴۵ | ۴۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۲۶,۰۰۰ | ۳۴.۲۴ % | ۱۸۶,۶۹۳ | ۰.۳۹ % | ۵,۹۵۹ | ۰.۰۱ % |
| ۱۷۹۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ | ۳,۴۹۷,۰۱۲ | ۷.۲۵ % | ۴,۴۶۹,۲۲۷ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۶۶,۰۰۲ | ۴۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۸۱,۶۱۶ | ۳۴.۱۶ % | ۱۷۸,۹۷۲ | ۰.۳۷ % | ۵,۹۶۶ | ۰.۰۱ % |
| ۱۷۹۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۳,۵۰۶,۸۴۶ | ۷.۲۶ % | ۴,۴۸۵,۶۸۷ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۰۹,۲۵۳ | ۴۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۴۵,۸۰۷ | ۳۴.۲۷ % | ۱۷۷,۱۷۶ | ۰.۳۷ % | ۵,۷۲۲ | ۰.۰۱ % |
| ۱۷۹۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ | ۳,۴۸۹,۶۳۱ | ۷.۲۴ % | ۴,۳۳۶,۷۱۴ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۴۹,۶۶۱ | ۴۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۱۶,۳۹۴ | ۳۴.۴۶ % | ۱۶۷,۷۰۵ | ۰.۳۵ % | ۴,۸۹۰ | ۰.۰۱ % |
| ۱۷۹۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۳,۴۹۱,۷۷۶ | ۷.۲۵ % | ۴,۲۶۳,۶۳۶ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۹۹,۵۰۴ | ۴۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۰,۷۲۲ | ۳۴.۶۸ % | ۱۵۹,۸۶۷ | ۰.۳۳ % | ۵,۰۶۹ | ۰.۰۱ % |
| ۱۸۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | ۳,۴۹۰,۲۴۴ | ۷.۲۵ % | ۴,۱۸۷,۸۲۵ | ۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۶۰,۲۷۱ | ۴۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۸۶,۸۵۷ | ۳۴.۰۲ % | ۵۸۳,۸۲۹ | ۱.۲۱ % | ۴,۲۲۶ | ۰.۰۱ % |