ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۳,۴۷۲,۰۸۲	۷.۲۱ %	۴,۱۲۱,۶۳۷	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۱۵,۲۳۱	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۴۳۵,۲۸۹	۳۴.۱۴ %	۱۴۹,۵۹۷	۰.۳۱ %	۲,۸۴۳	۰.۰۱ %
۱۸۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۳,۴۷۲,۰۸۲	۷.۲۱ %	۴,۱۲۱,۶۳۷	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۰۷,۸۳۰	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۴۳۵,۲۸۹	۳۴.۱۵ %	۱۴۱,۵۳۶	۰.۲۹ %	۲,۸۴۹	۰.۰۱ %
۱۸۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۳,۴۷۲,۰۸۲	۷.۲۲ %	۴,۱۲۱,۶۳۷	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۰۰,۴۳۲	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۴۳۵,۲۸۹	۳۴.۱۶ %	۱۳۳,۴۸۲	۰.۲۸ %	۲,۸۵۶	۰.۰۱ %
۱۸۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۳,۴۸۲,۹۲۱	۶.۹۷ %	۴,۱۲۰,۳۱۱	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۱۰,۶۹۴	۴۷.۶۳ %	۰	۰ %	۱۸,۲۹۶,۹۶۹	۳۶.۶ %	۱۳۱,۶۵۰	۰.۲۶ %	۳,۳۹۹	۰.۰۱ %
۱۸۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۳,۴۷۳,۳۴۰	۷.۲ %	۴,۱۰۲,۸۴۷	۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۱۲,۵۷۰	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۱۸,۱۸۱,۰۸۰	۳۷.۶۸ %	۳۲۸,۱۱۶	۰.۶۸ %	۲,۲۳۱	۰ %
۱۸۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۳,۴۳۱,۷۴۱	۷.۰۹ %	۴,۰۰۰,۲۷۷	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۰۴,۱۲۳	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱۷,۴۰۰,۴۳۱	۳۵.۹۳ %	۱,۲۴۷,۸۲۳	۲.۵۸ %	۵۷۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۳,۴۵۷,۶۷۴	۷.۱۱ %	۳,۹۲۴,۹۴۹	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۱,۲۲۵	۴۸.۰۶ %	۰	۰ %	۱۷,۶۲۱,۷۸۶	۳۶.۲۴ %	۱۰۲,۹۱۱	۰.۲۱ %	۷۹۱	۰ %
۱۸۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۳,۴۹۴,۱۶۹	۷.۰۹ %	۳,۹۲۵,۲۴۹	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۵,۴۶۱	۴۷.۴ %	۰	۰ %	۱۸,۲۳۴,۳۶۶	۳۶.۹۸ %	۱۳۲,۳۶۴	۰.۲۷ %	۱,۴۹۱	۰ %
۱۸۰۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۳,۴۹۴,۱۶۹	۷.۰۹ %	۳,۹۲۵,۲۴۹	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۵,۴۶۱	۴۷.۴ %	۰	۰ %	۱۸,۲۳۴,۳۶۶	۳۶.۹۸ %	۱۳۲,۳۶۴	۰.۲۷ %	۱,۴۹۱	۰ %
۱۸۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۳,۴۹۴,۱۶۹	۷.۰۹ %	۳,۹۲۵,۲۴۹	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۰,۹۸۸	۴۷.۴۱ %	۰	۰ %	۱۸,۲۳۴,۳۶۶	۳۶.۹۹ %	۱۲۳,۴۴۷	۰.۲۵ %	۱,۴۹۷	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...380 »