ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۲,۷۲۵,۰۰۰	۵.۷۸ %	۳,۲۷۲,۹۴۳	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۹۳,۳۶۲	۵۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۴,۵۶۹	۳۴.۸۵ %	۱۰۳,۲۱۱	۰.۲۲ %	۴۱۱,۰۲۵	۰.۸۷ %
۱۰۶۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۲,۷۲۵,۴۸۱	۵.۹ %	۳,۲۶۶,۴۱۰	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۸۰,۹۴۳	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۶,۰۱۶,۱۳۰	۳۴.۶۶ %	۱۰۹,۱۳۶	۰.۲۴ %	۴۱۱,۹۸۱	۰.۸۹ %
۱۰۶۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۲,۶۸۲,۹۶۱	۵.۷۵ %	۳,۲۰۸,۵۸۰	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۳۵,۹۲۶	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۶,۲۵۰,۸۹۲	۳۴.۸۳ %	۸۵,۰۷۱	۰.۱۸ %	۳۹۹,۷۹۲	۰.۸۶ %
۱۰۶۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۲,۵۸۰,۴۸۰	۵.۵۸ %	۳,۰۳۳,۵۹۹	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۲۰,۶۷۳	۵۱.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۴,۶۵۰	۳۵.۶۸ %	۱۵۶,۳۰۹	۰.۳۴ %	۳۷۸,۵۲۹	۰.۸۲ %
۱۰۶۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۲,۵۸۰,۴۸۰	۵.۵۸ %	۳,۰۳۲,۷۷۸	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۰,۲۵۳	۵۱.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۴۹۳,۲۸۰	۳۵.۶۵ %	۱۶۸,۵۲۴	۰.۳۶ %	۳۷۸,۵۴۱	۰.۸۲ %
۱۰۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۲,۵۸۰,۴۸۰	۵.۶۲ %	۳,۰۳۱,۹۵۷	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۹۹,۹۶۳	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱۶,۱۴۳,۲۸۰	۳۵.۱۸ %	۱۵۹,۳۷۹	۰.۳۵ %	۳۷۸,۵۵۴	۰.۸۲ %
۱۰۶۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۲,۵۹۰,۲۵۵	۵.۶۹ %	۳,۰۶۳,۳۴۶	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۳۱,۹۲۰	۵۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱۶,۱۴۱,۳۶۳	۳۵.۴۳ %	۱۵۰,۵۷۸	۰.۳۳ %	۳۸۲,۲۴۱	۰.۸۴ %
۱۰۶۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۲,۵۴۸,۵۸۰	۵.۵۹ %	۲,۹۹۰,۶۲۱	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۳۱,۷۱۹	۵۱.۱۹ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۹,۴۷۵	۳۵.۳۵ %	۲۲۶,۱۶۸	۰.۵ %	۳۶۸,۰۵۰	۰.۸۱ %
۱۰۶۹	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۲,۳۳۶,۶۷۵	۵.۱۴ %	۳,۰۶۳,۹۴۵	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۹۲,۴۱۱	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۳,۶۳۳	۳۵.۲۷ %	۲۹۷,۸۲۷	۰.۶۵ %	۳۵۵,۱۰۹	۰.۷۸ %
۱۰۷۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۲,۳۳۰,۶۴۹	۵.۱۳ %	۳,۰۲۹,۲۴۲	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۹۰,۴۶۵	۵۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۷,۰۷۴	۳۵.۳ %	۲۰۸,۵۸۳	۰.۴۶ %	۳۵۲,۸۹۷	۰.۷۸ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...380 »