ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۳,۴۱۴,۱۰۶	۶.۴۳ %	۳,۹۱۷,۲۱۴	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۱۸,۰۵۴	۶۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳,۰۰۷,۶۵۱	۲۴.۵۱ %	۸۸,۲۰۱	۰.۱۷ %	۴۲۱,۲۶۴	۰.۷۹ %
۱۰۳۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۳,۳۸۰,۴۰۱	۶.۴۴ %	۳,۸۹۴,۸۳۸	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۲۴,۹۳۹	۶۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۲,۴۲۳,۱۱۵	۲۳.۶۷ %	۱۵۲,۴۷۸	۰.۲۹ %	۴۱۹,۷۲۸	۰.۸ %
۱۰۳۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۳,۲۷۹,۳۶۴	۶.۱۹ %	۳,۸۸۱,۹۸۷	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۱۰,۴۱۱	۶۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۳,۸۱۵	۲۴.۷۲ %	۷۴,۵۶۴	۰.۱۴ %	۴۱۸,۰۵۰	۰.۷۹ %
۱۰۳۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۳,۲۰۷,۵۸۹	۶.۰۷ %	۳,۹۵۰,۳۲۵	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۲۴,۶۷۲	۶۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۲,۹۳۴,۰۵۷	۲۴.۴۶ %	۱۴۳,۳۲۰	۰.۲۷ %	۴۱۶,۴۷۱	۰.۷۹ %
۱۰۳۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۲,۹۳۰,۶۲۵	۵.۲۸ %	۳,۴۰۶,۶۶۲	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۷۹,۷۸۷	۵۸.۵۴ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۲,۰۸۳	۲۹.۰۸ %	۱۷۵,۰۶۲	۰.۳۲ %	۳۵۸,۲۸۸	۰.۶۵ %
۱۰۳۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۲,۹۳۰,۶۲۵	۵.۲۸ %	۳,۴۰۵,۸۱۹	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۶۵,۸۳۲	۵۸.۵۴ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۲,۰۸۳	۲۹.۰۹ %	۱۶۶,۲۱۰	۰.۳ %	۳۵۸,۳۰۰	۰.۶۵ %
۱۰۳۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۲,۹۳۰,۶۲۵	۵.۲۹ %	۳,۴۰۴,۹۷۷	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۵۱,۸۳۲	۵۸.۵۴ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۲,۰۸۳	۲۹.۱ %	۱۵۷,۳۶۷	۰.۲۸ %	۳۵۸,۳۱۳	۰.۶۵ %
۱۰۳۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۹۳۰,۶۲۵	۵.۲۹ %	۳,۴۰۴,۲۷۵	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۳۷,۸۹۷	۵۸.۵۴ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۲,۰۸۳	۲۹.۱۱ %	۱۴۸,۵۳۴	۰.۲۷ %	۳۵۸,۳۲۵	۰.۶۵ %
۱۰۳۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۹۳۰,۶۲۵	۵.۲۹ %	۳,۴۰۳,۴۳۲	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۲۳,۹۲۰	۵۸.۵۴ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۲,۰۲۸	۲۹.۰۴ %	۱۸۹,۲۹۲	۰.۳۴ %	۳۵۸,۳۳۸	۰.۶۵ %
۱۰۴۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۲,۹۳۰,۶۲۵	۵.۳ %	۳,۴۰۲,۵۸۹	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۴۹,۳۵۲	۵۸.۴۹ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۲,۰۲۷	۲۹.۰۸ %	۱۸۰,۵۰۱	۰.۳۳ %	۳۵۷,۸۰۰	۰.۶۵ %
«1 2...100 101 102 103104105 106 107 108...380 »