ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۲,۳۸۷,۹۳۷	۵.۱۲ %	۲,۹۸۴,۰۲۷	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۱۱,۷۸۸	۵۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۷,۴۰۱,۴۲۳	۳۷.۲۹ %	۱۱۳,۱۲۳	۰.۲۴ %	۳۶۱,۰۳۷	۰.۷۷ %
۱۰۸۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۲,۳۴۶,۲۱۵	۵.۲۲ %	۲,۹۱۱,۴۳۹	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۷۵,۳۹۲	۴۷.۵۶ %	۰	۰ %	۱۷,۸۵۰,۲۷۴	۳۹.۷۲ %	۱۰۴,۹۳۶	۰.۲۳ %	۳۵۴,۱۸۲	۰.۷۹ %
۱۰۸۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۲,۳۴۴,۴۹۱	۵.۲۹ %	۲,۹۲۲,۶۴۳	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۳۹,۷۵۶	۴۷.۰۵ %	۰	۰ %	۱۷,۷۳۲,۳۵۱	۴۰.۰۳ %	۱۰۱,۱۲۷	۰.۲۳ %	۳۵۱,۸۰۷	۰.۷۹ %
۱۰۸۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۲,۳۷۶,۳۷۵	۵.۳۸ %	۲,۹۵۸,۲۶۰	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۹۶,۷۳۶	۴۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷,۵۶۶,۳۱۲	۳۹.۷۶ %	۱۳۰,۱۵۵	۰.۲۹ %	۳۵۵,۱۵۸	۰.۸ %
۱۰۸۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۲,۳۷۶,۳۷۵	۵.۳۸ %	۲,۹۵۷,۵۷۹	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۸۷,۱۶۵	۴۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷,۵۶۶,۳۱۲	۳۹.۷۸ %	۱۲۰,۹۶۶	۰.۲۷ %	۳۵۵,۱۶۷	۰.۸ %
۱۰۸۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۲,۳۷۶,۳۷۵	۵.۳۸ %	۲,۹۵۶,۷۵۸	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۷۷,۷۳۱	۴۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷,۵۶۶,۳۱۲	۳۹.۷۹ %	۱۱۱,۷۸۷	۰.۲۵ %	۳۵۵,۱۷۶	۰.۸ %
۱۰۸۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۲,۳۷۶,۳۷۵	۵.۳۹ %	۲,۹۵۵,۹۳۷	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۶۸,۳۸۷	۴۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷,۵۶۶,۳۱۲	۳۹.۸۱ %	۱۰۲,۶۱۷	۰.۲۳ %	۳۵۵,۱۸۹	۰.۸ %
۱۰۸۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۲,۳۷۶,۳۳۱	۵.۳۹ %	۲,۹۵۱,۲۰۷	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۶۳,۴۸۲	۴۷.۱۴ %	۰	۰ %	۱۷,۵۰۸,۵۱۰	۳۹.۷۵ %	۹۳,۴۵۸	۰.۲۱ %	۳۵۴,۶۵۵	۰.۸۱ %
۱۰۸۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۲,۳۶۰,۱۹۵	۵.۴۳ %	۲,۹۲۶,۱۳۹	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۲۳,۰۲۵	۴۷.۸۶ %	۰	۰ %	۱۶,۹۶۳,۳۴۲	۳۸.۹۹ %	۸۴,۷۳۱	۰.۱۹ %	۳۴۷,۰۹۱	۰.۸ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...380 »