ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۲,۶۸۵,۵۶۱	۶.۰۸ %	۳,۲۴۷,۵۲۹	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۸۰,۵۴۵	۴۶.۱۴ %	۰	۰ %	۱۷,۲۷۳,۸۵۸	۳۹.۱۱ %	۲۰۹,۴۴۳	۰.۴۷ %	۳۷۳,۹۲۵	۰.۸۵ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۲,۶۸۵,۵۶۱	۶.۰۸ %	۳,۲۴۶,۸۲۷	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۸۰,۱۵۶	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۴,۵۳۷	۳۹.۱ %	۲۰۰,۴۷۸	۰.۴۵ %	۳۷۳,۹۳۸	۰.۸۵ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۲,۷۰۲,۹۹۸	۶.۱۹ %	۳,۲۴۴,۹۹۳	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۹۸,۷۳۳	۴۵.۵۵ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۴,۵۱۷	۳۹.۵۲ %	۱۹۶,۸۷۶	۰.۴۵ %	۳۷۳,۸۷۷	۰.۸۶ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۲,۷۰۷,۳۷۴	۶.۱۳ %	۳,۲۳۵,۲۳۴	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۹۵,۹۹۰	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۱۷,۷۸۴,۲۱۷	۴۰.۲۶ %	۱۸۷,۷۴۱	۰.۴۲ %	۳۶۷,۲۸۴	۰.۸۳ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۲,۵۹۵,۰۹۰	۶.۰۳ %	۳,۱۶۳,۰۲۰	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۸,۵۳۴	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۷,۲۱۹,۶۱۷	۴۰.۰۳ %	۱۷۸,۹۴۵	۰.۴۲ %	۳۵۵,۷۳۵	۰.۸۳ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۲,۵۹۵,۰۹۰	۶.۰۳ %	۳,۱۶۲,۱۷۸	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۳,۰۰۶	۴۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱۷,۲۳۷,۹۳۲	۴۰.۰۸ %	۱۷۰,۰۰۴	۰.۴ %	۳۵۵,۸۰۵	۰.۸۳ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۲,۶۰۶,۷۶۲	۶.۰۶ %	۳,۱۸۳,۳۵۵	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۶۳,۱۸۹	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷,۲۲۹,۲۷۸	۴۰.۰۷ %	۱۶۱,۰۷۳	۰.۳۷ %	۳۵۶,۸۰۶	۰.۸۳ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۲,۶۰۶,۷۶۲	۶.۰۶ %	۳,۱۸۲,۵۱۳	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۵۴,۰۴۲	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷,۲۲۱,۰۵۸	۴۰.۰۷ %	۱۶۰,۳۶۱	۰.۳۷ %	۳۵۶,۸۰۹	۰.۸۳ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۲,۶۰۶,۷۶۲	۶.۰۷ %	۳,۱۸۱,۸۱۰	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۴۴,۸۴۵	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷,۲۲۱,۰۵۸	۴۰.۰۸ %	۱۵۱,۴۳۹	۰.۳۵ %	۳۵۶,۸۱۶	۰.۸۳ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۲,۶۳۷,۹۲۳	۶.۱ %	۳,۱۸۱,۳۸۸	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۳۴,۳۱۵	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷,۴۸۷,۵۵۵	۴۰.۴۴ %	۱۴۲,۳۴۵	۰.۳۳ %	۳۶۱,۵۶۸	۰.۸۴ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...380 »