ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۲,۹۱۱,۰۵۵	۵.۴۷ %	۳,۳۶۰,۰۵۴	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۶۳,۸۵۴	۵۴.۲ %	۰	۰ %	۱۷,۵۹۳,۲۹۴	۳۳.۰۴ %	۱۷۲,۲۱۴	۰.۳۲ %	۳۴۹,۴۰۸	۰.۶۶ %
۱۰۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۲,۷۹۷,۶۱۹	۵.۴۳ %	۳,۲۷۲,۶۳۲	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۵۷,۶۲۸	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷,۴۹۴,۵۹۷	۳۳.۹۴ %	۱۹۱,۴۷۹	۰.۳۷ %	۳۳۶,۵۷۶	۰.۶۵ %
۱۰۴۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۲,۷۹۷,۶۱۹	۵.۴۳ %	۳,۲۷۱,۸۰۹	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۴۳,۶۱۲	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷,۴۹۳,۳۳۱	۳۳.۹۵ %	۱۸۳,۶۲۲	۰.۳۶ %	۳۳۶,۵۸۹	۰.۶۵ %
۱۰۴۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۲,۸۰۱,۱۹۳	۵.۴۴ %	۳,۲۷۱,۱۲۸	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۳۰,۰۳۶	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷,۴۸۸,۰۹۱	۳۳.۹۵ %	۱۷۹,۵۵۸	۰.۳۵ %	۳۳۶,۵۹۸	۰.۶۵ %
۱۰۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۲,۷۵۳,۴۱۳	۵.۴ %	۳,۲۰۷,۳۳۸	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۰۶,۵۶۱	۵۳.۹ %	۰	۰ %	۱۷,۰۶۱,۷۶۹	۳۳.۴۳ %	۱۶۹,۸۰۹	۰.۳۳ %	۳۳۲,۲۴۲	۰.۶۵ %
۱۰۴۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۲,۷۵۸,۰۰۲	۵.۴۳ %	۳,۲۰۳,۸۰۳	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۲۸۷,۹۱۳	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۱۷,۰۶۱,۶۴۳	۳۳.۵۸ %	۱۶۱,۳۹۸	۰.۳۲ %	۳۳۲,۴۰۵	۰.۶۵ %
۱۰۴۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۲,۷۸۹,۵۶۱	۵.۴۸ %	۳,۲۱۱,۳۰۶	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۲۷۵,۴۶۰	۵۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱۶,۹۷۰,۰۸۹	۳۳.۳۶ %	۲۹۶,۴۸۲	۰.۵۸ %	۳۳۲,۲۴۵	۰.۶۵ %
۱۰۴۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۲,۸۲۱,۹۷۱	۵.۲۶ %	۳,۲۴۶,۶۵۸	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۲۳۹,۲۹۱	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱۹,۸۱۶,۰۸۴	۳۶.۹۷ %	۱۴۵,۷۳۵	۰.۲۷ %	۳۳۷,۵۴۳	۰.۶۳ %
۱۰۴۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۲,۷۷۴,۹۹۹	۵.۷۸ %	۳,۲۵۱,۳۲۰	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۴۸,۳۱۳	۵۲.۴۲ %	۰	۰ %	۱۶,۱۸۳,۳۸۸	۳۳.۷۴ %	۱۴۶,۳۴۸	۰.۳۱ %	۴۶۷,۶۲۵	۰.۹۷ %
۱۰۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۲,۷۷۴,۹۹۹	۵.۷۹ %	۳,۲۵۰,۶۳۹	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۶,۱۴۰	۵۲.۴۲ %	۰	۰ %	۱۶,۱۸۳,۲۶۳	۳۳.۷۵ %	۱۳۷,۴۰۱	۰.۲۹ %	۴۶۷,۶۳۸	۰.۹۸ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...380 »