صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۳,۶۱۴,۴۹۷ | ۶.۵۵ % | ۴,۳۲۹,۱۷۳ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۳۹,۷۷۰ | ۵۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۷۰,۵۹۸ | ۲۶.۲۱ % | ۱۲۸,۲۹۰ | ۰.۲۳ % | ۴۳۳,۲۹۰ | ۰.۷۸ % |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۳,۶۱۴,۴۹۷ | ۶.۵۵ % | ۴,۳۲۸,۳۳۰ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۲۷,۲۲۷ | ۵۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۵۰,۷۷۶ | ۲۶.۱۸ % | ۱۳۶,۷۴۳ | ۰.۲۵ % | ۴۳۳,۰۰۵ | ۰.۷۸ % |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۳,۵۸۴,۷۶۹ | ۶.۶ % | ۴,۲۹۹,۶۱۲ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۱۸,۰۱۳ | ۵۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۴۷,۴۸۸ | ۲۵.۱۳ % | ۱۲۹,۹۴۲ | ۰.۲۴ % | ۴۲۹,۷۵۳ | ۰.۷۹ % |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۳,۵۳۸,۶۹۹ | ۶.۵۲ % | ۴,۲۶۹,۶۰۷ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۱۰,۱۲۳ | ۵۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۶,۳۹۷ | ۲۵.۲۵ % | ۱۲۲,۴۲۸ | ۰.۲۳ % | ۴۲۹,۰۰۳ | ۰.۷۹ % |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۳,۴۸۹,۴۵۱ | ۶.۴۳ % | ۴,۲۳۱,۹۵۸ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۱۴,۳۳۳ | ۵۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۷۵,۷۰۸ | ۲۵.۲۱ % | ۱۱۷,۹۹۱ | ۰.۲۲ % | ۴۲۴,۸۷۸ | ۰.۷۸ % |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۳,۴۸۹,۴۵۱ | ۶.۴۳ % | ۴,۲۳۱,۱۱۶ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۹۸,۹۸۲ | ۵۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۷۵,۷۰۸ | ۲۵.۲۲ % | ۱۰۹,۴۴۰ | ۰.۲ % | ۴۲۴,۸۹۱ | ۰.۷۸ % |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۳,۴۸۹,۴۵۱ | ۶.۴۴ % | ۴,۲۳۰,۲۷۳ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۸۳,۶۰۵ | ۵۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۷۵,۷۰۸ | ۲۵.۲۳ % | ۱۰۰,۹۳۹ | ۰.۱۹ % | ۴۲۴,۹۰۴ | ۰.۷۸ % |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۳,۴۸۹,۴۵۱ | ۶.۴۴ % | ۴,۲۲۹,۴۳۱ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۶۸,۲۳۴ | ۵۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۶۵,۰۵۴ | ۲۵.۲۲ % | ۱۰۳,۱۰۲ | ۰.۱۹ % | ۴۲۴,۹۱۷ | ۰.۷۸ % |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۳,۴۸۹,۴۵۱ | ۶.۴۵ % | ۴,۲۲۸,۵۸۸ | ۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۵۴,۰۰۹ | ۵۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۹۳,۶۵۶ | ۲۵.۱۳ % | ۹۴,۵۵۸ | ۰.۱۷ % | ۴۲۴,۹۲۸ | ۰.۷۹ % |