صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۲,۷۴۷,۴۹۱ | ۴.۳۶ % | ۵,۷۹۵,۳۳۵ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۵۱,۸۹۹ | ۵۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۹۲,۰۵۵ | ۲۹.۸۵ % | ۳۲۵,۶۹۹ | ۰.۵۲ % | ۴۳۷,۹۱۲ | ۰.۷ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۲,۷۱۸,۱۶۱ | ۴.۳۲ % | ۵,۳۷۳,۷۸۳ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۳۵,۲۴۷ | ۵۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۸۰,۲۲۸ | ۲۹.۹۸ % | ۳۳۲,۹۶۶ | ۰.۵۳ % | ۴۳۵,۸۰۲ | ۰.۶۹ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۲,۷۰۶,۱۵۹ | ۴.۲۵ % | ۵,۳۷۵,۹۳۹ | ۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۱۷,۹۲۴ | ۵۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۲۸,۶۶۵ | ۳۰.۸۳ % | ۳۱۱,۳۰۴ | ۰.۴۹ % | ۴۳۴,۷۸۷ | ۰.۶۸ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۲,۶۸۱,۵۲۰ | ۴.۲۷ % | ۵,۳۷۰,۰۱۵ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۳۶,۰۸۹ | ۵۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۰۱,۱۱۶ | ۳۱.۲ % | ۲۹۸,۸۴۳ | ۰.۴۸ % | ۴۳۳,۳۳۹ | ۰.۶۹ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۲,۶۹۶,۲۳۲ | ۴.۲۹ % | ۵,۳۸۵,۹۳۷ | ۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۰۲,۲۷۵ | ۵۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۲۴,۹۲۴ | ۳۱.۲۳ % | ۲۸۶,۶۱۵ | ۰.۴۶ % | ۴۳۵,۸۸۳ | ۰.۶۹ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۲,۶۶۱,۸۷۶ | ۴.۲۵ % | ۵,۲۷۴,۶۳۸ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۴۸,۹۸۸ | ۵۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۷۸,۱۳۴ | ۳۱.۱۲ % | ۲۷۷,۵۲۲ | ۰.۴۴ % | ۴۵۲,۶۷۸ | ۰.۷۲ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۲,۶۶۱,۸۷۶ | ۴.۲۵ % | ۵,۲۷۳,۷۹۵ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۳۴,۴۰۸ | ۵۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۷۸,۱۳۴ | ۳۱.۱۳ % | ۲۶۵,۲۷۰ | ۰.۴۲ % | ۴۵۲,۶۸۸ | ۰.۷۲ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۲,۶۶۱,۸۷۶ | ۴.۲۶ % | ۵,۲۷۲,۹۵۳ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۱۹,۸۹۲ | ۵۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۵۹,۰۲۴ | ۳۱.۱۲ % | ۲۷۲,۰۷۱ | ۰.۴۴ % | ۴۵۲,۶۸۲ | ۰.۷۲ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۲,۵۸۰,۶۲۲ | ۴.۱۷ % | ۵,۲۰۷,۳۵۹ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۴۹,۶۹۶ | ۵۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۷۸,۹۱۸ | ۳۰.۳۶ % | ۳۹۷,۰۸۳ | ۰.۶۴ % | ۴۴۶,۸۷۳ | ۰.۷۲ % |
| ۹۲۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۲,۵۶۹,۲۷۷ | ۴.۱۵ % | ۵,۱۹۳,۸۴۱ | ۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۸۳,۹۲۶ | ۵۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۹۸,۳۰۰ | ۳۰.۵۱ % | ۲۴۸,۵۶۵ | ۰.۴ % | ۴۴۲,۷۸۵ | ۰.۷۱ % |