ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۸۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲,۴۸۳,۴۱۰	۴.۰۱ %	۴,۹۸۶,۲۲۸	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۳۰۹,۳۴۲	۵۵.۳۷ %	۰	۰ %	۱۹,۲۸۲,۴۲۰	۳۱.۱۲ %	۴۶۸,۱۰۴	۰.۷۶ %	۴۲۸,۹۴۵	۰.۶۹ %
۸۸۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲,۴۸۳,۴۱۰	۴.۰۱ %	۵,۰۱۴,۷۰۵	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۲۹۱,۹۶۶	۵۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۴,۳۷۶	۳۱.۱۳ %	۴۳۱,۸۸۳	۰.۷ %	۴۲۹,۰۵۱	۰.۶۹ %
۸۸۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲,۴۷۶,۷۶۴	۴.۰۱ %	۴,۹۷۳,۴۱۵	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۰۱۰,۷۱۸	۵۵.۰۶ %	۶۴,۱۷۰	۰.۱ %	۱۹,۴۰۵,۹۴۷	۳۱.۴۲ %	۴۱۰,۰۵۷	۰.۶۶ %	۴۲۶,۵۸۷	۰.۶۹ %
۸۸۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲,۴۲۳,۴۴۷	۳.۸۳ %	۴,۹۱۷,۸۵۵	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۹۸,۶۹۶	۵۳.۷۷ %	۱۲,۲۵۴	۰.۰۲ %	۲۱,۰۵۳,۶۸۴	۳۳.۳ %	۴۰۴,۱۱۹	۰.۶۴ %	۴۱۹,۶۵۹	۰.۶۶ %
۸۸۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲,۵۰۹,۷۴۰	۴.۰۴ %	۵,۰۳۸,۱۴۶	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۵۸,۷۴۶	۵۴.۶۳ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۷,۰۳۴	۳۱.۹۱ %	۳۹۲,۰۳۲	۰.۶۳ %	۴۲۷,۱۰۲	۰.۶۹ %
۸۸۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲,۵۷۸,۲۱۷	۴.۱۴ %	۵,۱۱۸,۹۳۴	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۲۰,۷۳۳	۵۴.۴۷ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۲,۴۷۴	۳۱.۸۵ %	۳۹۰,۰۵۶	۰.۶۳ %	۴۳۵,۲۲۸	۰.۷ %
۸۸۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۲,۵۶۴,۸۱۳	۴.۱۲ %	۵,۱۴۳,۴۵۶	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۰۵,۶۸۷	۵۴.۴۷ %	۱۲	۰ %	۱۹,۸۲۰,۰۹۸	۳۱.۸۴ %	۳۷۸,۷۶۳	۰.۶۱ %	۴۳۴,۸۶۵	۰.۷ %
۸۸۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۲,۵۶۴,۸۱۳	۴.۱۲ %	۵,۱۴۲,۴۷۳	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۹۰,۵۲۶	۵۴.۴۷ %	۱۲	۰ %	۱۹,۸۲۰,۰۹۸	۳۱.۸۶ %	۳۶۶,۰۶۳	۰.۵۹ %	۴۳۴,۸۵۸	۰.۷ %
۸۸۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲,۵۶۴,۸۱۳	۴.۱۲ %	۵,۱۴۱,۶۳۱	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۷۱,۶۹۵	۵۴.۴۷ %	۱۲	۰ %	۱۹,۷۰۱,۷۷۶	۳۱.۶۸ %	۴۶۸,۲۷۳	۰.۷۵ %	۴۴۰,۷۳۲	۰.۷۱ %
۸۹۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۲,۶۴۱,۷۰۵	۴.۲۴ %	۵,۲۴۹,۶۹۶	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۳۹,۴۰۰	۵۴.۳۳ %	۱۲,۳۷۲	۰.۰۲ %	۱۹,۴۱۱,۲۲۶	۳۱.۱۶ %	۶۹۱,۸۸۶	۱.۱۱ %	۴۴۲,۸۸۵	۰.۷۱ %
«1 2...85 86 87 888990 91 92 93...377 »