صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۲,۴۵۳,۸۹۴ | ۳.۸۴ % | ۴,۸۷۹,۳۲۰ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۹۸,۶۱۸ | ۵۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۸۹,۳۱۶ | ۳۳.۷۸ % | ۱,۲۶۹,۳۰۱ | ۱.۹۹ % | ۴۲۵,۰۰۱ | ۰.۶۶ % |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۲,۵۰۷,۹۵۲ | ۳.۹۲ % | ۴,۹۲۲,۴۴۳ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۳۳,۷۰۴ | ۵۳.۱۹ % | ۱,۱۳۷ | ۰ % | ۲۱,۵۹۲,۶۰۳ | ۳۳.۷۵ % | ۴۹۹,۲۴۹ | ۰.۷۸ % | ۴۲۷,۱۷۲ | ۰.۶۷ % |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۲,۵۵۲,۸۸۷ | ۳.۹۹ % | ۴,۹۵۰,۴۹۶ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۱۶,۳۳۴ | ۵۳.۱۴ % | ۱,۱۳۷ | ۰ % | ۲۱,۶۰۴,۸۵۳ | ۳۳.۷۵ % | ۴۵۴,۷۴۰ | ۰.۷۱ % | ۴۲۸,۲۷۰ | ۰.۶۷ % |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۲,۵۵۲,۸۸۷ | ۳.۹۹ % | ۴,۹۴۹,۶۶۴ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۰۱,۵۵۴ | ۵۳.۱۴ % | ۱,۱۳۷ | ۰ % | ۲۱,۵۲۲,۳۰۰ | ۳۳.۶۴ % | ۵۲۳,۲۳۴ | ۰.۸۲ % | ۴۲۸,۲۵۶ | ۰.۶۷ % |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۲,۵۵۲,۸۸۷ | ۳.۹۹ % | ۴,۹۴۸,۸۳۱ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۸۶,۸۵۸ | ۵۳.۱۵ % | ۱,۱۳۷ | ۰ % | ۲۱,۵۲۰,۳۰۰ | ۳۳.۶۵ % | ۵۰۹,۱۹۳ | ۰.۸ % | ۴۲۸,۲۵۲ | ۰.۶۷ % |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۲,۵۷۵,۶۶۸ | ۴.۰۳ % | ۴,۹۳۹,۱۶۴ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۷۹,۳۳۳ | ۵۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۴۹,۱۹۷ | ۳۳.۵۸ % | ۴۹۵,۲۳۹ | ۰.۷۸ % | ۴۲۸,۰۳۴ | ۰.۶۷ % |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۲,۵۴۹,۷۷۰ | ۳.۹۹ % | ۴,۹۳۵,۲۹۳ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۶۰,۴۱۲ | ۵۳.۱۸ % | ۲۳,۹۰۰ | ۰.۰۴ % | ۲۱,۲۱۳,۴۸۴ | ۳۳.۲۲ % | ۷۴۶,۰۳۵ | ۱.۱۷ % | ۴۲۸,۰۵۱ | ۰.۶۷ % |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۲,۵۱۳,۸۶۴ | ۳.۹۴ % | ۴,۸۸۸,۷۶۰ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۸۴,۶۹۵ | ۵۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۱۸,۳۹۸ | ۳۳.۲۶ % | ۴۶۹,۹۸۸ | ۰.۷۴ % | ۴۲۴,۹۸۴ | ۰.۶۷ % |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۲,۵۰۱,۵۷۰ | ۴.۰۴ % | ۴,۸۸۹,۹۰۴ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۶۰,۴۳۷ | ۵۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۰۴,۱۲۱ | ۳۱.۰۳ % | ۵۱۱,۷۴۱ | ۰.۸۳ % | ۴۲۲,۶۹۹ | ۰.۶۸ % |
| ۸۸۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۲,۴۸۳,۴۱۰ | ۴.۰۱ % | ۴,۹۸۷,۰۷۰ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۲۴,۶۹۸ | ۵۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۸۲,۴۲۰ | ۳۱.۱۱ % | ۴۸۰,۵۶۵ | ۰.۷۸ % | ۴۲۸,۸۰۰ | ۰.۶۹ % |