صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۲,۷۷۵,۵۱۳ | ۴.۳۸ % | ۵,۷۰۴,۷۹۲ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۴۲,۲۲۹ | ۵۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۱۷,۷۲۹ | ۳۰.۳۵ % | ۳۴۷,۸۱۸ | ۰.۵۵ % | ۴۳۹,۱۸۲ | ۰.۶۹ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۲,۷۵۶,۲۱۳ | ۴.۳۶ % | ۵,۷۰۶,۱۵۸ | ۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۱۴,۱۳۳ | ۵۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۸۱,۹۸۸ | ۳۰.۳۳ % | ۳۴۳,۲۴۴ | ۰.۵۴ % | ۴۳۸,۱۱۰ | ۰.۶۹ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۲,۷۵۶,۲۱۳ | ۴.۳۶ % | ۵,۷۰۷,۲۴۹ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۹۹,۵۱۹ | ۵۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۶۴,۶۶۲ | ۳۰.۳۲ % | ۳۴۸,۶۰۸ | ۰.۵۵ % | ۴۳۸,۱۱۸ | ۰.۶۹ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۲,۷۵۶,۲۱۳ | ۴.۳۶ % | ۵,۷۰۸,۲۸۷ | ۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۸۱,۴۹۵ | ۵۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۶۳,۷۷۲ | ۳۰.۳۳ % | ۳۳۶,۴۵۶ | ۰.۵۳ % | ۴۳۸,۱۳۰ | ۰.۶۹ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۲,۷۸۱,۴۹۹ | ۴.۴ % | ۵,۷۹۶,۳۴۹ | ۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۵,۳۹۶ | ۵۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۶۵,۱۹۵ | ۳۰.۳۳ % | ۲۵۹,۵۲۸ | ۰.۴۱ % | ۴۳۹,۹۹۳ | ۰.۷ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۲,۸۰۴,۷۴۹ | ۴.۴۴ % | ۵,۸۵۷,۵۲۷ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۲۱,۸۶۴ | ۵۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۴۱,۵۳۱ | ۲۹.۸ % | ۳۴۹,۲۹۰ | ۰.۵۵ % | ۴۴۲,۸۰۰ | ۰.۷ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۲,۷۸۵,۰۱۰ | ۴.۴۱ % | ۵,۸۴۰,۱۷۳ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۱۹,۰۰۰ | ۵۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۳۸,۲۶۶ | ۲۹.۸۲ % | ۳۴۲,۴۵۶ | ۰.۵۴ % | ۴۴۲,۳۶۷ | ۰.۷ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۲,۷۵۳,۹۲۶ | ۴.۳۷ % | ۵,۷۶۸,۳۳۹ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۱۶,۵۳۲ | ۵۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۳۷,۳۰۹ | ۲۹.۸۹ % | ۳۱۱,۲۴۹ | ۰.۴۹ % | ۴۳۸,۷۱۶ | ۰.۷ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۲,۷۴۷,۴۹۱ | ۴.۳۶ % | ۵,۷۹۳,۱۸۵ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۸۳,۰۵۳ | ۵۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۶۸,۶۱۸ | ۲۹.۹۴ % | ۲۹۴,۲۲۳ | ۰.۴۷ % | ۴۳۷,۸۹۰ | ۰.۶۹ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۲,۷۴۷,۴۹۱ | ۴.۳۶ % | ۵,۷۹۴,۱۹۰ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۶۸,۳۲۸ | ۵۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۶۶,۹۳۷ | ۲۹.۹۵ % | ۲۸۳,۸۳۵ | ۰.۴۵ % | ۴۳۷,۸۹۷ | ۰.۷ % |