صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۲,۳۵۷,۸۵۴ | ۳.۷۸ % | ۵,۱۹۴,۳۸۲ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۲۸,۴۷۳ | ۵۵.۸۷ % | ۲۳,۹۳۲ | ۰.۰۴ % | ۱۸,۰۹۸,۴۰۲ | ۲۹.۰۳ % | ۱,۳۵۹,۱۹۹ | ۲.۱۸ % | ۴۷۵,۰۹۲ | ۰.۷۶ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۲,۳۵۷,۸۵۴ | ۳.۷۸ % | ۵,۱۹۳,۵۵۰ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۱۳,۶۲۹ | ۵۵.۸۷ % | ۲۳,۹۲۶ | ۰.۰۴ % | ۱۸,۰۹۸,۴۰۲ | ۲۹.۰۵ % | ۱,۳۴۶,۴۱۱ | ۲.۱۶ % | ۴۷۵,۰۷۵ | ۰.۷۶ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۲,۳۵۷,۸۵۴ | ۳.۷ % | ۵,۱۹۲,۵۷۷ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۰۱,۳۳۵ | ۵۴.۶۵ % | ۱۰۳,۲۷۱ | ۰.۱۶ % | ۱۹,۳۶۶,۷۱۲ | ۳۰.۴۱ % | ۱,۳۸۲,۴۴۷ | ۲.۱۷ % | ۴۷۵,۶۵۲ | ۰.۷۵ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۲,۳۶۱,۳۱۷ | ۳.۵۲ % | ۵,۲۰۱,۱۲۹ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۶۰,۶۰۴ | ۵۳.۳۴ % | ۳۸,۱۴۵ | ۰.۰۶ % | ۲۲,۶۹۲,۵۴۳ | ۳۳.۸۵ % | ۵۱۳,۶۵۹ | ۰.۷۷ % | ۴۷۵,۸۰۲ | ۰.۷۱ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۲,۳۹۲,۸۰۳ | ۳.۷۵ % | ۵,۲۳۱,۳۲۲ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۶۶,۳۶۳ | ۵۰.۹۳ % | ۱۲۷ | ۰ % | ۲۲,۶۸۵,۵۰۸ | ۳۵.۵۸ % | ۴۹۸,۸۴۸ | ۰.۷۸ % | ۴۷۸,۱۳۷ | ۰.۷۵ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۲,۳۸۲,۹۹۹ | ۳.۷۳ % | ۵,۲۲۲,۹۷۰ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۵۹,۹۹۳ | ۵۰.۸۱ % | ۱۷۷,۱۷۴ | ۰.۲۸ % | ۲۲,۶۸۷,۰۰۸ | ۳۵.۵۱ % | ۴۸۳,۴۳۳ | ۰.۷۶ % | ۴۷۶,۱۷۵ | ۰.۷۵ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۲,۳۸۴,۱۹۶ | ۳.۸۸ % | ۵,۲۲۱,۹۴۱ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۴۲,۷۷۶ | ۴۸.۷۹ % | ۶۵,۹۷۸ | ۰.۱۱ % | ۲۲,۶۹۶,۹۱۸ | ۳۶.۹۸ % | ۵۸۴,۹۴۲ | ۰.۹۵ % | ۴۷۶,۷۴۱ | ۰.۷۸ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۲,۴۶۷,۹۲۳ | ۳.۸۵ % | ۵,۳۲۰,۱۷۰ | ۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۹۶,۰۴۹ | ۴۶.۶ % | ۲,۷۶۲,۴۶۹ | ۴.۳۱ % | ۲۲,۶۹۷,۲۷۷ | ۳۵.۳۸ % | ۵۸۴,۴۲۵ | ۰.۹۱ % | ۴۳۲,۶۳۴ | ۰.۶۷ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۲,۴۶۷,۹۲۳ | ۳.۸۵ % | ۵,۳۱۹,۱۹۸ | ۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۸۴,۵۸۴ | ۴۶.۶ % | ۲,۷۶۱,۷۱۳ | ۴.۳۱ % | ۲۲,۶۹۰,۵۸۸ | ۳۵.۳۸ % | ۵۷۵,۷۹۳ | ۰.۹ % | ۴۳۲,۶۳۴ | ۰.۶۷ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۲,۴۶۷,۹۲۳ | ۳.۸۵ % | ۵,۳۱۸,۳۶۶ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۷۳,۰۷۱ | ۴۶.۶ % | ۲,۷۴۵,۹۳۰ | ۴.۲۸ % | ۲۲,۷۰۲,۷۳۸ | ۳۵.۴۲ % | ۵۶۰,۶۲۵ | ۰.۸۷ % | ۴۳۲,۶۳۴ | ۰.۶۷ % |