ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۴,۸۸۳,۱۹۸	۵.۳۸ %	۴,۳۹۲,۰۲۹	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۹۲,۰۱۵	۷۲.۷۳ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۷,۹۴۴	۱۵.۲۷ %	۳۹۶,۲۶۰	۰.۴۴ %	۱,۲۱۱,۹۹۲	۱.۳۴ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۴,۸۸۲,۹۵۶	۵.۳۸ %	۴,۳۹۲,۰۷۴	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۴۸,۹۰۲	۷۲.۷۳ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۷,۹۴۴	۱۵.۲۸ %	۳۸۶,۶۹۵	۰.۴۳ %	۱,۲۱۲,۰۰۵	۱.۳۴ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۴,۸۸۲,۷۱۳	۵.۳۹ %	۴,۳۹۲,۱۲۰	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۰۷,۰۱۲	۷۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۵,۵۱۱	۱۵.۲۷ %	۳۷۶,۴۱۳	۰.۴۲ %	۱,۲۱۲,۰۱۷	۱.۳۴ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۴,۸۸۱,۱۳۹	۵.۳۵ %	۴,۳۹۵,۸۲۸	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۶۲,۸۱۴	۷۲.۲۴ %	۰	۰ %	۱۴,۴۰۵,۳۵۸	۱۵.۸ %	۴۱۰,۹۲۵	۰.۴۵ %	۱,۲۱۴,۵۸۶	۱.۳۳ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۴,۸۶۵,۰۰۰	۵.۲ %	۴,۳۵۹,۹۵۹	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۳۷,۳۷۰	۷۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶,۹۶۶,۷۰۱	۱۸.۱۲ %	۴۰۰,۴۲۲	۰.۴۳ %	۱,۲۱۰,۶۵۰	۱.۲۹ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۴,۸۶۰,۳۳۴	۵.۱۴ %	۴,۳۴۸,۸۸۰	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۰۹,۵۷۴	۶۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱۷,۹۱۲,۳۸۸	۱۸.۹۵ %	۳۹۰,۳۳۳	۰.۴۱ %	۱,۱۹۳,۹۴۴	۱.۲۶ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۴,۸۶۷,۰۰۳	۵.۱۵ %	۴,۳۳۷,۸۸۷	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۲۶,۱۰۳	۶۹.۷ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۶,۸۴۴	۱۸.۸۹ %	۳۸۹,۶۳۱	۰.۴۱ %	۱,۱۸۰,۱۵۰	۱.۲۵ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۴,۸۶۷,۰۰۳	۵.۱۶ %	۴,۳۳۷,۸۸۷	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۸۵,۶۶۰	۶۹.۷ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۶,۸۴۴	۱۸.۹ %	۳۷۹,۵۵۵	۰.۴ %	۱,۱۸۰,۱۶۱	۱.۲۵ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۴,۸۶۶,۷۶۰	۵.۱۶ %	۴,۳۳۷,۹۳۲	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۴۵,۴۲۹	۶۹.۷۱ %	۰	۰ %	۱۷,۸۱۱,۰۴۶	۱۸.۸۹ %	۳۶۹,۴۹۲	۰.۳۹ %	۱,۱۸۰,۱۷۲	۱.۲۵ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...377 »