صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۱,۷۹۴,۱۷۵ | ۱.۹۸ % | ۴,۱۷۵,۷۳۹ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۰۸,۹۰۳ | ۶۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۵۲,۱۴۶ | ۲۴.۴۳ % | ۵۹۹,۷۹۲ | ۰.۶۶ % | ۱,۱۳۲,۷۳۱ | ۱.۲۵ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱,۸۱۱,۵۹۹ | ۱.۹۷ % | ۴,۱۸۳,۱۰۶ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۷۸,۵۸۵ | ۶۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۱۶,۶۹۵ | ۲۵.۷۳ % | ۵۷۰,۱۹۶ | ۰.۶۲ % | ۱,۱۳۲,۵۹۴ | ۱.۲۳ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۱,۸۳۳,۲۸۰ | ۱.۹۸ % | ۴,۲۳۱,۹۴۲ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۶۰,۲۴۹ | ۶۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۷۵,۱۰۴ | ۲۵.۸۴ % | ۵۶۲,۶۲۵ | ۰.۶۱ % | ۱,۱۲۵,۹۶۹ | ۱.۲۲ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۱,۹۱۹,۸۸۷ | ۲.۰۸ % | ۴,۳۱۵,۶۳۵ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۵۰,۳۷۶ | ۶۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۸۴,۴۹۶ | ۲۵.۶۴ % | ۵۸۵,۹۹۱ | ۰.۶۳ % | ۱,۱۱۳,۰۴۷ | ۱.۲ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۱,۹۱۹,۶۴۵ | ۲.۰۸ % | ۴,۳۱۵,۶۸۰ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۲۶,۶۲۷ | ۶۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۸۴,۴۹۶ | ۲۵.۶۵ % | ۵۷۱,۵۶۴ | ۰.۶۲ % | ۱,۱۱۳,۰۵۷ | ۱.۲۱ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۱,۹۱۹,۶۴۵ | ۲.۰۸ % | ۴,۳۱۵,۶۸۰ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۹۲,۳۷۹ | ۶۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۵۱,۰۵۹ | ۲۵.۶۴ % | ۵۵۷,۱۵۸ | ۰.۶ % | ۱,۱۱۳,۲۹۸ | ۱.۲۱ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱,۹۴۴,۹۵۷ | ۲.۱ % | ۴,۳۵۴,۴۸۶ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۵۸,۷۴۱ | ۶۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۹۱,۳۸۴ | ۲۵.۸۳ % | ۵۴۲,۸۴۰ | ۰.۵۹ % | ۱,۱۱۷,۵۳۴ | ۱.۲۱ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۱,۹۵۷,۳۱۹ | ۲.۱۲ % | ۴,۳۷۵,۶۲۶ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۲۷,۸۱۲ | ۶۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۰۹,۸۳۲ | ۲۵.۶۸ % | ۵۲۸,۵۲۷ | ۰.۵۷ % | ۱,۱۱۸,۹۱۶ | ۱.۲۱ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۱,۹۷۱,۹۷۶ | ۲.۱۳ % | ۴,۴۰۱,۱۲۳ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۰۲,۰۰۰ | ۶۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۱۹,۰۶۰ | ۲۵.۸۵ % | ۵۱۴,۴۶۵ | ۰.۵۶ % | ۱,۱۱۶,۴۸۱ | ۱.۲۱ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱,۹۹۴,۸۰۲ | ۲.۱۵ % | ۴,۴۲۱,۸۸۶ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۷۰,۸۵۵ | ۶۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۳۳,۳۲۶ | ۲۶.۰۱ % | ۵۵۳,۸۴۰ | ۰.۶ % | ۱,۱۲۳,۶۷۷ | ۱.۲۱ % |