ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۵,۱۵۸,۷۷۲	۵.۶۵ %	۴,۳۲۷,۲۶۹	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۹۶,۰۹۹	۷۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱۴,۵۷۸,۲۸۳	۱۵.۹۶ %	۲۵۷,۴۹۷	۰.۲۸ %	۱,۱۱۳,۶۳۸	۱.۲۲ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۵,۱۵۷,۲۲۲	۵.۶۵ %	۴,۳۲۴,۶۲۱	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۸۶,۵۴۸	۷۲.۲ %	۰	۰ %	۱۴,۵۳۲,۸۲۶	۱۵.۹۲ %	۲۵۰,۳۶۲	۰.۲۷ %	۱,۱۰۶,۴۴۴	۱.۲۱ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۵,۱۵۷,۲۲۲	۵.۶۵ %	۴,۳۱۴,۵۶۱	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۵۴,۳۶۸	۷۲.۲ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۱,۷۱۰	۱۵.۷۵ %	۴۱۱,۱۵۳	۰.۴۵ %	۱,۱۰۶,۴۵۳	۱.۲۱ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۵,۱۵۶,۹۸۰	۵.۶۶ %	۴,۳۱۴,۶۰۷	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۲۹۰,۹۷۶	۷۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳,۸۶۴,۵۲۴	۱۵.۲۱ %	۴۰۰,۴۸۶	۰.۴۴ %	۱,۱۰۶,۴۶۳	۱.۲۱ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۵,۱۵۷,۸۵۶	۵.۶۸ %	۴,۲۱۱,۱۲۹	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۲۵۱,۷۰۷	۷۲.۹۴ %	۰	۰ %	۱۳,۴۴۸,۷۴۸	۱۴.۸۱ %	۶۵۵,۵۳۰	۰.۷۲ %	۱,۱۰۶,۶۸۹	۱.۲۲ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۵,۱۶۷,۷۷۱	۵.۶۸ %	۴,۲۴۵,۷۸۲	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۲۲۴,۶۲۹	۷۲.۸۱ %	۰	۰ %	۱۳,۵۶۰,۴۴۲	۱۴.۹۱ %	۶۵۱,۴۶۵	۰.۷۲ %	۱,۱۰۵,۲۵۰	۱.۲۲ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۵,۱۶۰,۰۹۴	۵.۶۷ %	۴,۳۲۷,۸۴۸	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۱۸۷,۴۴۲	۷۲.۷۳ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۶,۱۴۷	۱۵.۰۲ %	۵۵۸,۶۸۵	۰.۶۱ %	۱,۱۰۰,۸۶۳	۱.۲۱ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۵,۱۴۴,۸۷۷	۵.۶۵ %	۴,۳۰۴,۰۷۲	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۱۵۲,۲۹۲	۷۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۱,۲۰۷	۱۵.۱۷ %	۵۴۸,۳۹۳	۰.۶ %	۱,۰۸۹,۸۱۱	۱.۲ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۵,۱۵۷,۲۰۸	۵.۶۴ %	۴,۳۳۴,۸۷۵	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۳۵۷,۶۷۵	۷۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۶,۸۸۰	۱۵.۲۱ %	۵۴۱,۲۱۴	۰.۵۹ %	۱,۱۰۲,۵۸۵	۱.۲۱ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۵,۱۵۶,۹۶۶	۵.۶۵ %	۴,۳۳۴,۹۲۰	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۳۱۷,۴۶۶	۷۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۷,۴۷۲	۱۵.۱۷ %	۵۶۷,۷۱۰	۰.۶۲ %	۱,۱۰۲,۵۹۴	۱.۲۱ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...377 »